创金合信鼎诚3个月定开混合C
(010101)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 5.90 | 5.30 | 1.41 | 15.35% | 23.99% | 3.09 | 58.34% | 52.38% | 0.76 | 14.28% | 12.82% | 0.04 | 0.70% | 0.64% |