0.9061
0.80%+0.0073
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:4.28%
- 最近一季:11.38%
- 最近半年:4.82%
- 今年以来:4.79%
- 最近一年:-7.35%
- 最近两年:-9.65%
- 最近三年:-12.72%
- 成立以来:-9.39%
- 成立日期:2020-09-27
- 基金经理:张仲维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7858.46 |
52.81% |
66.67% |
批发和零售业 |
1767.04 |
11.88% |
14.99% |
科学研究和技术服务业 |
1396.33 |
9.38% |
11.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
760.72 |
5.11% |
6.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.63 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7756.52 |
43.28% |
61.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4742.33 |
26.46% |
37.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.21% |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.05 |
0.07% |
0.10% |
批发和零售业 |
11.52 |
0.06% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
8.23 |
0.05% |
0.07% |
采矿业 |
4.25 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
2.58 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.41 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12330.55 |
64.79% |
89.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1449.40 |
7.62% |
10.48% |
科学研究和技术服务业 |
19.21 |
0.10% |
0.14% |
金融业 |
8.26 |
0.04% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.07 |
0.04% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
4.80 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
1.99 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.37 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16607.32 |
71.88% |
87.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1563.72 |
6.77% |
8.23% |
租赁和商务服务业 |
816.88 |
3.54% |
4.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.09 |
0.03% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
2.90 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
2.41 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19808.25 |
63.76% |
78.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2817.47 |
9.07% |
11.14% |
租赁和商务服务业 |
1108.65 |
3.57% |
4.39% |
文化、体育和娱乐业 |
770.09 |
2.48% |
3.05% |
金融业 |
741.88 |
2.39% |
2.93% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.49 |
0.05% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
12.53 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
3.55 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.92 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18628.20 |
57.85% |
62.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3201.71 |
9.94% |
10.71% |
租赁和商务服务业 |
2214.29 |
6.88% |
7.41% |
文化、体育和娱乐业 |
1870.13 |
5.81% |
6.26% |
金融业 |
779.21 |
2.42% |
2.61% |
批发和零售业 |
8.80 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21029.61 |
51.38% |
62.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6115.78 |
14.94% |
18.12% |
租赁和商务服务业 |
2895.48 |
7.07% |
8.58% |
文化、体育和娱乐业 |
2275.96 |
5.56% |
6.74% |
金融业 |
1394.59 |
3.41% |
4.13% |
科学研究和技术服务业 |
14.16 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
12.05 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.22 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.88 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12714.99 |
58.71% |
82.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1178.92 |
5.44% |
7.66% |
金融业 |
1136.62 |
5.25% |
7.38% |
卫生和社会工作 |
328.41 |
1.52% |
2.13% |
批发和零售业 |
8.21 |
0.04% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.89 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.82 |
0.03% |
0.04% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14961.58 |
55.66% |
80.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3570.26 |
13.28% |
19.24% |
金融业 |
9.73 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13589.05 |
47.68% |
73.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4566.46 |
16.02% |
24.77% |
金融业 |
274.24 |
0.96% |
1.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.56 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29717.14 |
58.62% |
80.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6309.68 |
12.45% |
17.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1049.80 |
2.07% |
2.83% |
房地产业 |
11.11 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |