海富通惠增一年定开混合C
(010131)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：宫衍海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9.61% | 36.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 84.18% | 59.36% | 0.00 | 6.21% | 4.38% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 86.97% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.93% | 11.83% | 0.01 | 1.10% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 84.32% | 84.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.41% | 15.20% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 1.94 | 1.91 | 1.40 | 71.88% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 28.10% | 27.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 2.04 | 2.02 | 1.27 | 62.20% | 62.56% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.35 | 17.41% | 17.25% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2021-06-30 | 10.79 | 10.78 | 7.34 | 67.93% | 67.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 32.05% | 31.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-12-31 | 10.31 | 10.29 | 2.55 | 24.81% | 24.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 20.19% | 20.14% | 0.68 | 6.41% | 6.62% |