0.6446
1.42%+0.0091
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月:5.09%
- 最近一季:17.54%
- 最近半年:-1.03%
- 今年以来:5.02%
- 最近一年:-14.72%
- 最近两年:-14.26%
- 最近三年:-39.65%
- 成立以来:-35.54%
- 成立日期:2020-09-18
- 基金经理:罗安安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32547.53 |
33.72% |
45.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30267.66 |
31.36% |
42.40% |
租赁和商务服务业 |
6303.21 |
6.53% |
8.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1775.42 |
1.84% |
2.49% |
金融业 |
485.90 |
0.50% |
0.68% |
批发和零售业 |
6.06 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.56 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35815.46 |
34.87% |
47.36% |
制造业 |
33983.77 |
33.09% |
44.94% |
租赁和商务服务业 |
3346.00 |
3.26% |
4.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
940.54 |
0.92% |
1.24% |
金融业 |
905.05 |
0.88% |
1.20% |
批发和零售业 |
616.64 |
0.60% |
0.82% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57343.54 |
57.82% |
77.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15168.06 |
15.29% |
20.52% |
科学研究和技术服务业 |
1409.93 |
1.42% |
1.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76281.15 |
74.63% |
88.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7896.89 |
7.73% |
9.12% |
农、林、牧、渔业 |
2345.45 |
2.29% |
2.71% |
科学研究和技术服务业 |
30.19 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77325.30 |
64.65% |
75.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12607.88 |
10.54% |
12.39% |
卫生和社会工作 |
5086.32 |
4.25% |
5.00% |
金融业 |
3796.16 |
3.17% |
3.73% |
租赁和商务服务业 |
1278.79 |
1.07% |
1.26% |
农、林、牧、渔业 |
1210.41 |
1.01% |
1.19% |
水利、环境和公共设施管理业 |
461.25 |
0.39% |
0.45% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64246.80 |
57.57% |
67.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14331.80 |
12.84% |
15.08% |
金融业 |
5617.94 |
5.03% |
5.91% |
科学研究和技术服务业 |
4896.40 |
4.39% |
5.15% |
卫生和社会工作 |
1704.65 |
1.53% |
1.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1489.86 |
1.34% |
1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
702.99 |
0.63% |
0.74% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
101924.33 |
71.84% |
80.44% |
金融业 |
13374.69 |
9.43% |
10.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8689.38 |
6.12% |
6.86% |
采矿业 |
1682.84 |
1.19% |
1.33% |
租赁和商务服务业 |
1027.46 |
0.72% |
0.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100857.56 |
63.63% |
79.41% |
科学研究和技术服务业 |
12540.02 |
7.91% |
9.87% |
金融业 |
8301.82 |
5.24% |
6.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2905.39 |
1.83% |
2.29% |
卫生和社会工作 |
2364.27 |
1.49% |
1.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.49 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.89 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.57 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
5.46 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.09 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
98403.63 |
46.67% |
67.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12453.35 |
5.91% |
8.49% |
租赁和商务服务业 |
11035.41 |
5.23% |
7.52% |
卫生和社会工作 |
8303.35 |
3.94% |
5.66% |
科学研究和技术服务业 |
7959.34 |
3.77% |
5.42% |
金融业 |
6530.40 |
3.10% |
4.45% |
教育 |
2011.00 |
0.95% |
1.37% |
批发和零售业 |
26.01 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.19 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
111932.48 |
48.71% |
75.41% |
租赁和商务服务业 |
16376.45 |
7.13% |
11.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13565.13 |
5.90% |
9.14% |
科学研究和技术服务业 |
3456.53 |
1.50% |
2.33% |
教育 |
3094.28 |
1.35% |
2.08% |
金融业 |
4.86 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.37 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
228099.57 |
50.25% |
68.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
46930.68 |
10.34% |
14.17% |
租赁和商务服务业 |
33115.44 |
7.30% |
10.00% |
金融业 |
17759.67 |
3.91% |
5.36% |
卫生和社会工作 |
3087.76 |
0.68% |
0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2254.84 |
0.50% |
0.68% |