宝盈盈沛纯债债券A
(010139)公募债券型
1.1030
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-02-21]
1.1905
累计净值 [2025-02-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：13.36%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1030 | 1.1905 | -0.08% |
| 2025-02-20 | 1.1039 | 1.1914 | -0.01% |
| 2025-02-19 | 1.1040 | 1.1915 | -0.01% |
| 2025-02-18 | 1.1041 | 1.1916 | -0.03% |
| 2025-02-17 | 1.1044 | 1.1919 | -0.02% |
| 2025-02-14 | 1.1046 | 1.1921 | -0.02% |
| 2025-02-13 | 1.1048 | 1.1923 | -0.01% |
| 2025-02-12 | 1.1049 | 1.1924 | -0.01% |
| 2025-02-11 | 1.1050 | 1.1925 | -0.02% |
| 2025-02-10 | 1.1052 | 1.1927 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈沛纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.81亿份 | 161 |
| 2024-03-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 5.62亿份 | 167 |
基金经理
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胡世辉 上任时间：2023-07-27
胡世辉先生:中国国籍,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,2023年7月27日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-15 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-03-15 | 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2025-03-15 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-02-22 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2025-02-21 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金暂停申购、定投、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-15 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-19 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-11-11 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 |
| 2024-10-25 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-24 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2024-09-14 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |