0.8664
-0.51%-0.0044
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:5.18%
- 最近一季:9.89%
- 最近半年:-6.86%
- 今年以来:-5.04%
- 最近一年:-10.79%
- 最近两年:-11.45%
- 最近三年:-22.70%
- 成立以来:-13.36%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:梁跃军 黄昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:朱雀
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
163762.83 |
56.54% |
76.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14164.22 |
4.89% |
6.64% |
建筑业 |
11385.06 |
3.93% |
5.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8199.41 |
2.83% |
3.84% |
文化、体育和娱乐业 |
4314.71 |
1.49% |
2.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3706.42 |
1.28% |
1.74% |
卫生和社会工作 |
2715.43 |
0.94% |
1.27% |
农、林、牧、渔业 |
1815.55 |
0.63% |
0.85% |
采矿业 |
1620.00 |
0.56% |
0.76% |
科学研究和技术服务业 |
1567.81 |
0.54% |
0.74% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
202683.00 |
63.06% |
78.41% |
建筑业 |
14495.12 |
4.51% |
5.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11828.70 |
3.68% |
4.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11743.08 |
3.65% |
4.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6192.38 |
1.93% |
2.40% |
文化、体育和娱乐业 |
5367.50 |
1.67% |
2.08% |
卫生和社会工作 |
3231.29 |
1.01% |
1.25% |
农、林、牧、渔业 |
2025.30 |
0.63% |
0.78% |
科学研究和技术服务业 |
940.17 |
0.29% |
0.36% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
204274.98 |
62.05% |
78.61% |
建筑业 |
15672.50 |
4.76% |
6.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13989.21 |
4.25% |
5.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12671.50 |
3.85% |
4.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4336.89 |
1.32% |
1.67% |
文化、体育和娱乐业 |
3503.23 |
1.06% |
1.35% |
卫生和社会工作 |
2893.90 |
0.88% |
1.11% |
科学研究和技术服务业 |
1526.95 |
0.46% |
0.59% |
农、林、牧、渔业 |
994.65 |
0.30% |
0.38% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
214828.14 |
65.35% |
81.43% |
建筑业 |
16094.58 |
4.90% |
6.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13015.61 |
3.96% |
4.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11436.47 |
3.48% |
4.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3721.42 |
1.13% |
1.41% |
卫生和社会工作 |
2672.21 |
0.81% |
1.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1068.35 |
0.32% |
0.40% |
科学研究和技术服务业 |
967.03 |
0.29% |
0.37% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
247622.22 |
63.12% |
82.54% |
建筑业 |
19915.52 |
5.08% |
6.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14706.44 |
3.75% |
4.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13516.93 |
3.45% |
4.51% |
卫生和社会工作 |
3076.31 |
0.78% |
1.03% |
文化、体育和娱乐业 |
1162.55 |
0.30% |
0.39% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
251041.00 |
69.39% |
74.84% |
建筑业 |
26748.00 |
7.39% |
7.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15713.30 |
4.34% |
4.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10960.00 |
3.03% |
3.27% |
金融业 |
8678.35 |
2.40% |
2.59% |
卫生和社会工作 |
1102.95 |
0.30% |
0.33% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
312812.82 |
65.83% |
77.18% |
建筑业 |
40098.64 |
8.44% |
9.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17183.14 |
3.62% |
4.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15765.83 |
3.32% |
3.89% |
金融业 |
8280.94 |
1.74% |
2.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7131.15 |
1.50% |
1.76% |
卫生和社会工作 |
4011.73 |
0.84% |
0.99% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
318774.47 |
61.90% |
73.29% |
建筑业 |
31117.55 |
6.04% |
7.15% |
金融业 |
24975.01 |
4.85% |
5.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
24758.81 |
4.81% |
5.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18725.00 |
3.64% |
4.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8361.49 |
1.62% |
1.92% |
文化、体育和娱乐业 |
5593.06 |
1.09% |
1.29% |
卫生和社会工作 |
2669.25 |
0.52% |
0.61% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
255891.90 |
41.10% |
61.62% |
金融业 |
51675.30 |
8.30% |
12.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
37313.68 |
5.99% |
8.98% |
建筑业 |
25955.28 |
4.17% |
6.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22322.77 |
3.59% |
5.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9339.42 |
1.50% |
2.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9257.05 |
1.49% |
2.23% |
文化、体育和娱乐业 |
3541.67 |
0.57% |
0.85% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
262803.24 |
42.74% |
70.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
43335.55 |
7.05% |
11.58% |
金融业 |
32431.68 |
5.27% |
8.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12862.87 |
2.09% |
3.44% |
农、林、牧、渔业 |
11690.08 |
1.90% |
3.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10312.21 |
1.68% |
2.76% |
建筑业 |
845.28 |
0.14% |
0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
97768.97 |
39.40% |
72.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20024.95 |
8.07% |
14.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5751.50 |
2.32% |
4.25% |
农、林、牧、渔业 |
5240.93 |
2.11% |
3.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3973.11 |
1.60% |
2.94% |
金融业 |
2485.81 |
1.00% |
1.84% |