0.7396
-0.39%-0.0029
单位净值 [2023-09-25]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-4.49%
- 最近半年：-11.89%
- 今年以来：-12.39%
- 最近一年：-9.77%
- 最近两年：-23.17%
- 最近三年：-26.04%
- 成立以来：-26.04%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5795.42 |
80.22% |
89.11% |
| 住宿和餐饮业 |
284.24 |
3.93% |
4.37% |
| 租赁和商务服务业 |
168.81 |
2.34% |
2.60% |
| 批发和零售业 |
97.75 |
1.35% |
1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.27 |
1.30% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.44 |
0.50% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.53 |
0.37% |
0.41% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6981.76 |
86.19% |
98.95% |
| 批发和零售业 |
73.98 |
0.91% |
1.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6318.31 |
75.65% |
92.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
413.49 |
4.95% |
6.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
133.32 |
1.60% |
1.94% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6805.36 |
82.58% |
97.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
95.36 |
1.16% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
90.18 |
1.09% |
1.29% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6902.67 |
72.91% |
81.91% |
| 租赁和商务服务业 |
1130.51 |
11.94% |
13.41% |
| 批发和零售业 |
204.43 |
2.16% |
2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
116.20 |
1.23% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.81 |
0.78% |
0.88% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5950.38 |
74.52% |
95.95% |
| 住宿和餐饮业 |
101.97 |
1.28% |
1.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
54.51 |
0.68% |
0.88% |
| 租赁和商务服务业 |
49.13 |
0.62% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.77 |
0.40% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
13.49 |
0.17% |
0.22% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7287.03 |
69.34% |
86.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
676.01 |
6.43% |
8.02% |
| 批发和零售业 |
182.52 |
1.74% |
2.17% |
| 卫生和社会工作 |
129.19 |
1.23% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
69.37 |
0.66% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43.01 |
0.41% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
38.58 |
0.37% |
0.46% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6962.90 |
66.94% |
81.35% |
| 租赁和商务服务业 |
871.00 |
8.37% |
10.18% |
| 卫生和社会工作 |
311.08 |
2.99% |
3.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
210.54 |
2.02% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
203.56 |
1.96% |
2.38% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8446.76 |
77.09% |
85.72% |
| 租赁和商务服务业 |
966.02 |
8.82% |
9.80% |
| 卫生和社会工作 |
203.23 |
1.85% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.55 |
1.75% |
1.94% |
| 批发和零售业 |
38.73 |
0.35% |
0.39% |
| 金融业 |
3.47 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.89 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9173.80 |
76.83% |
84.77% |
| 租赁和商务服务业 |
853.96 |
7.15% |
7.89% |
| 卫生和社会工作 |
453.29 |
3.80% |
4.19% |
| 批发和零售业 |
334.58 |
2.80% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.86 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10627.27 |
68.40% |
80.56% |
| 租赁和商务服务业 |
1315.34 |
8.47% |
9.97% |
| 卫生和社会工作 |
820.34 |
5.28% |
6.22% |
| 批发和零售业 |
187.96 |
1.21% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
187.70 |
1.21% |
1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.13 |
0.34% |
0.40% |