中加新兴消费混合C

(010177)公募混合型
+添加自选
0.6344 2.54%+0.0161
单位净值 [2024-04-17]
0.6344
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：6.87%
  • 最近半年：-7.35%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：-23.98%
  • 最近两年：-20.95%
  • 最近三年：-37.74%
  • 成立以来：-36.56%
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金经理：李坤元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.50 0.48 0.41 80.71% 81.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 19.19% 18.12% 0.00 0.10% 0.09%
2023-09-30 0.58 0.57 0.51 86.53% 86.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.43% 11.20% 0.01 2.04% 2.00%
2023-06-30 0.67 0.64 0.58 86.09% 86.68% 0.01 1.43% 1.37% 0.07 11.40% 10.91% 0.01 1.08% 1.04%
2023-03-31 0.79 0.76 0.68 85.65% 86.29% 0.01 1.21% 1.15% 0.09 11.66% 11.14% 0.01 1.48% 1.42%
2022-12-31 0.80 0.79 0.73 91.29% 91.45% 0.00 0.38% 0.38% 0.04 5.66% 5.55% 0.02 2.67% 2.62%
2022-09-30 0.87 0.83 0.78 89.28% 89.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.68% 10.16% 0.00 0.04% 0.04%
2022-06-30 0.78 0.76 0.72 91.95% 92.14% 0.01 1.06% 1.03% 0.05 6.20% 6.06% 0.01 0.79% 0.77%
2022-03-31 0.67 0.66 0.60 90.95% 90.14% 0.00 0.60% 0.59% 0.07 9.87% 9.79% 0.00 0.07% 0.07%
2021-12-31 0.86 0.86 0.78 91.00% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.74% 0.06% 0.02 2.72% 0.03%
2021-09-30 0.98 0.94 0.84 89.30% 85.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 14.55% 13.91% 0.01 0.80% 0.76%
2021-06-30 1.44 1.29 1.21 82.10% 0.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 13.24% 0.11% 0.06 4.66% 0.04%
2021-03-31 5.43 5.34 4.29 78.48% 78.87% 0.18 3.29% 3.23% 0.96 18.07% 17.74% 0.01 0.16% 0.16%