农银养老2045五年持有混合(FOF)A

(010193)公募FOF
+添加自选
0.9545 -1.79%-0.0174
单位净值 [2026-05-21]
0.9545
累计净值 [2026-05-21]
0.9374 -1.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：2.11%
  • 最近半年：7.11%
  • 今年以来：5.21%
  • 最近一年：21.52%
  • 最近两年：21.84%
  • 最近三年：12.73%
  • 成立以来：-2.66%
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金经理：张梦珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%