博时睿祥15个月定开混合A

(010194)公募混合型
+添加自选
0.6794 1.43%+0.0097
单位净值 [2024-04-26]
0.6794
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：11.41%
  • 最近半年：-0.96%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：-14.22%
  • 最近两年：-17.47%
  • 最近三年：-30.50%
  • 成立以来：-32.06%
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金经理：张锦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.51 0.51 0.38 74.25% 74.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.36% 4.31% 0.00 0.38% 0.38%
2023-09-30 0.55 0.54 0.33 60.11% 60.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 38.01% 37.19% 0.01 1.88% 1.84%
2023-06-30 0.60 0.60 0.56 93.22% 93.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.52% 6.50% 0.00 0.26% 0.25%
2023-03-31 0.61 0.60 0.49 80.95% 81.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 18.61% 18.52% 0.00 0.44% 0.44%
2022-12-31 0.62 0.62 0.49 79.13% 79.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 18.41% 18.35% 0.02 2.46% 2.45%
2022-09-30 0.64 0.63 0.42 66.09% 66.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 31.69% 31.58% 0.01 2.22% 2.22%
2022-06-30 0.70 0.68 0.44 61.62% 62.77% 0.00 0.08% 0.08% 0.26 38.15% 37.00% 0.00 0.15% 0.15%
2022-03-31 0.43 0.42 0.34 79.12% 78.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 22.12% 21.82% 0.00 0.11% 0.11%
2021-12-31 2.79 2.79 2.64 94.71% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 3.71% 0.03% 0.02 0.82% 0.01%
2021-09-30 2.57 2.56 2.26 88.30% 88.13% 0.00 0.09% 0.09% 0.11 4.35% 4.34% 0.00 0.03% 0.03%
2021-06-30 2.59 2.55 1.78 68.30% 0.69% 0.00 0.10% 0.00% 0.09 6.25% 0.03% 0.05 1.83% 0.02%
2021-03-31 2.37 2.35 1.51 63.67% 63.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 9.53% 9.47% 0.01 0.42% 0.42%