长信添利安心收益混合A
(010199)公募混合型
0.9572
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-05-11]
0.9742
累计净值 [2022-05-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-3.91%
- 最近半年：-4.64%
- 今年以来：-6.80%
- 最近一年：-5.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.67%
- 成立日期：2020-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 1.00 | 0.71 | 0.00 | 0.25% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 60.36% | 71.57% | 0.00 | 0.18% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 31.81% | 32.91% | 0.10 | 27.08% | 26.64% | 0.02 | 6.47% | 6.37% | 0.01 | 1.61% | 1.59% |
| 2021-09-30 | 4.53 | 4.52 | 1.49 | 32.81% | 32.94% | 2.83 | 62.52% | 62.40% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.05 | 1.19% | 1.19% |
| 2021-06-30 | 8.38 | 8.37 | 1.79 | 21.25% | 21.36% | 6.15 | 73.47% | 73.37% | 0.09 | 1.10% | 1.09% | 0.12 | 1.43% | 1.43% |
| 2021-03-31 | 8.88 | 8.69 | 1.66 | 16.90% | 18.69% | 5.77 | 66.41% | 64.97% | 0.10 | 1.20% | 1.18% | 0.12 | 1.34% | 1.31% |
| 2020-12-31 | 8.07 | 7.63 | 1.48 | 13.62% | 18.32% | 5.15 | 67.42% | 63.75% | 0.08 | 1.11% | 1.05% | 0.47 | 6.19% | 5.85% |