中金瑞泰灵活配置混合
(010218)公募混合型
1.1323
0.35%+0.0040
单位净值 [2021-06-15]
1.1323
累计净值 [2021-06-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.52%
- 最近一季:2.27%
- 最近半年:11.16%
- 今年以来:4.98%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.23%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
制造业 | 94.02 | 4.38% | 88.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.11% | 2.25% |
建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 2.05 | 0.10% | 1.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88 | 0.23% | 4.57% |
金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
房地产业 | 1.02 | 0.05% | 0.96% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.40 | 0.11% | 2.25% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |