大摩民丰盈和一年持有混合

(010222)公募权益主动型混合型
0.9261 0.09%+0.0008
单位净值 [2026-10-20]
0.9261
累计净值 [2026-10-20]
0.9267 +0.06%
净值估算(复权) [2026-10-21 15:00]
  • 最近一月:-1.46%
  • 最近一季:-2.25%
  • 最近半年:-5.74%
  • 今年以来:-3.76%
  • 最近一年:-3.85%
  • 最近两年:-1.10%
  • 最近三年:0.74%
  • 成立以来:-7.39%
  • 成立日期:2021-01-26
    最新份额:2.73亿
    最新规模:3.39亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 68%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:施同亮★★☆☆☆ 2星
  • 基金公司: 摩根士丹利基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-200.92610.9261+0.09%
2026-10-190.92530.9253+0.05%
2026-10-160.92480.9248+0.17%
2026-10-150.92320.9232-0.37%
2026-10-140.92660.9266-0.13%
2026-10-130.92780.9278-0.04%
2026-10-120.92820.9282-0.05%
2026-10-090.92870.9287+0.04%
2026-10-080.92830.9283-0.36%
2026-09-300.93170.9317-0.15%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:大摩民丰盈和一年持有混合 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约8.06%,四季平均换手约76.87%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(1.31%)、资源/有色(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0.9%→期末 1.31%)。最近一季新进Top10:东方钽业、中际旭创、寒武纪、巨化股份、广钢气体。2026 年调仓:新进 19 笔(2 盈 / 17 亏);退出 19 笔(规避 14 / 错失 5)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-20

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩民丰盈和一年持有混合-0.18%-1.46%-2.25%-5.74%-3.85%-3.76%
同类型排名1382/104542060/104543343/104543137/104544899/104544286/10454
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

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施同亮 上任时间:2022-08-02

施同亮先生:清华大学数学系硕士,曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 29.8%(同类策略样本4303)
雷达分位:盈利 30·弱 波动 10·小 风险 86·低