华泰柏瑞量化增强混合C

(010234)公募债券型
1.1980 0.50%+0.0060
单位净值 [2024-04-24]
1.2900
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:8.32%
  • 最近半年:2.72%
  • 今年以来:3.36%
  • 最近一年:-7.93%
  • 最近两年:-7.54%
  • 最近三年:-21.15%
  • 成立以来:-15.05%
  • 成立日期:2020-09-28
  • 基金经理:田汉卿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞量化增强混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.94% 3.28 5661.63 4.24% 0.58 (17.68%)
2 300750 宁德时代 1.84% 16.19 2642.85 1.98% -1.28 (-7.91%)
3 601318 中国平安 1.77% 63.15 2544.77 1.91% 7.83 (12.40%)
4 600036 招商银行 1.72% 88.86 2471.96 1.85% 25.84 (29.08%)
5 600919 江苏银行 1.30% 278.11 1860.53 1.39% 109.03 (39.20%)
6 601211 国泰君安 1.11% 106.98 1591.90 1.19% 22.03 (20.59%)
7 600926 杭州银行 1.09% 156.77 1569.27 1.18% 新增
8 600030 中信证券 1.08% 75.94 1546.92 1.16% 30.55 (40.23%)
9 000568 泸州老窖 1.04% 8.28 1485.60 1.11% 3.67 (44.32%)
10 688036 传音控股 1.00% 10.42 1442.13 1.08% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.39% 2.70 4566.04 3.62% -1.15 (-42.59%)
2 300750 宁德时代 2.97% 17.47 3996.50 3.17% 9.83 (56.26%)
3 601318 中国平安 1.91% 55.32 2566.64 2.04% -0.86 (-1.55%)
4 600036 招商银行 1.53% 63.02 2064.39 1.64% 14.57 (23.12%)
5 000333 美的集团 1.42% 32.54 1917.26 1.52% 29.71 (91.32%)
6 000001 平安银行 1.23% 146.92 1649.95 1.31% -31.89 (-21.71%)
7 601336 新华保险 1.14% 41.56 1528.20 1.21% 2.47 (5.95%)
8 000858 五粮液 1.03% 8.46 1383.93 1.10% -1.63 (-19.27%)
9 601166 兴业银行 1.03% 88.90 1391.33 1.10% -2.44 (-2.74%)
10 601398 工商银行 1.02% 284.00 1368.88 1.09% -66.43 (-23.39%)
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