长江安享纯债18个月定开债A
(010251)公募债券型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.0809
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0059 | 1.0809 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0058 | 1.0808 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0057 | 1.0807 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0056 | 1.0806 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0805 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0055 | 1.0805 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0054 | 1.0804 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0053 | 1.0803 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0052 | 1.0802 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0051 | 1.0801 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安享纯债18个月定开债A | 0.04% | 0.19% | 0.52% | 0.98% | 0.62% | 0.56% |
| 同类型排名 | 4081/4277 | 3835/4277 | 4040/4277 | 3678/4277 | 3280/4277 | 3789/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2020-12-16
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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