淳厚稳悦债券A
(010258)公募债券型- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-5.00%
- 最近半年：-4.75%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：张蕊 江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0164 | 1.1780 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0163 | 1.1779 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0163 | 1.1779 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 1.0710 | 1.1360 | 0.00% |
| 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% |
| 2025-02-06 | 1.0709 | 1.1359 | 0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0709 | 1.1359 | 0.04% |
| 2025-01-27 | 1.0705 | 1.1355 | 0.04% |
| 2025-01-24 | 1.0701 | 1.1351 | -0.01% |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.1352 | -0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚稳悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.97亿份 | 213 |
| 2024-03-31 | 2.97亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.97亿份 | 214 |
江文军 上任时间：2022-02-09
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
张蕊 上任时间：2022-11-07
张蕊女士:中国,上海财经大学工商管理硕士。曾任东方财富证券股份有限公司投资主办、中山农村商业银行股份有限公司投资经理。现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月26日任淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月7日任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理、淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年12月27日任淳厚瑞和债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 关于淳厚稳悦债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-01-24 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-24 | 关于淳厚稳悦债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 关于淳厚稳悦债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-09 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-01-07 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-03 | 关于淳厚稳悦债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-13 | 关于淳厚稳悦债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-08 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年11月04日 |
| 2024-11-08 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-08 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-10-25 | 淳厚稳悦债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2024-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |