汇安嘉盈一年持有期债券C
(010270)公募债券型
0.9216
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
0.9216
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：-8.73%
- 成立以来：-7.84%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||