国富价值成长一年持有期混合C
(010272)公募混合型
1.1184
-2.29%-0.0297
单位净值 [2026-06-08]
1.2591
累计净值 [2026-06-08]
1.2991
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：-3.44%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：24.29%
- 最近两年：42.63%
- 最近三年：31.87%
- 成立以来：26.67%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2021-10-26 |