红塔红土盛兴39个月定开债A
(010294)公募债券型
1.0117
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-29]
1.1135
累计净值 [2026-04-29]
1.0119
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：4.25%
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红塔红土基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-04-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-07-30 |