东财信息产业精选C

(010308)公募混合型
+添加自选
0.7488 1.35%+0.0101
单位净值 [2023-10-30]
0.7488
累计净值 [2023-10-30]
       
净值估算 [2023-11-03   ]
  • 最近一月：-1.40%
  • 最近一季：-6.78%
  • 最近半年：-7.49%
  • 今年以来：-1.77%
  • 最近一年：-3.64%
  • 最近两年：-20.86%
  • 最近三年：-25.12%
  • 成立以来：-25.12%
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金经理：吴逸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东财
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-09-30 0.27 0.26 0.16 61.36% 61.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 38.64% 38.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.30 0.30 0.25 83.40% 83.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 16.59% 16.56% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-31 0.31 0.31 0.25 79.00% 79.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 20.99% 20.89% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 0.27 0.27 0.24 87.21% 87.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 12.71% 12.66% 0.00 0.08% 0.08%
2022-09-30 0.25 0.25 0.21 84.46% 84.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 15.53% 15.46% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 0.29 0.29 0.26 87.13% 87.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 12.85% 12.74% 0.00 0.02% 0.02%
2022-03-31 0.29 0.29 0.23 77.93% 77.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 22.45% 22.36% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 0.36 0.36 0.30 82.23% 0.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 18.97% 0.19% 0.00 0.04% 0.00%
2021-09-30 0.36 0.36 0.34 94.87% 94.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.78% 5.73% 0.00 0.09% 0.09%
2021-06-30 0.57 0.56 0.52 91.28% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.67% 0.09% 0.00 0.05% 0.00%
2021-03-31 0.56 0.55 0.50 90.07% 90.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.90% 9.85% 0.00 0.03% 0.04%
2020-12-31 0.77 0.76 0.62 79.97% 80.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 19.93% 19.67% 0.00 0.10% 0.10%