德邦锐裕利率债债券A
(010309)公募债券型- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：11.01%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张旭 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1197 | 1.2077 | -0.20% |
| 2025-11-24 | 1.1220 | 1.2100 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1216 | 1.2096 | -0.11% |
| 2025-11-20 | 1.1228 | 1.2108 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.1236 | 1.2116 | -0.19% |
| 2025-11-18 | 1.1257 | 1.2137 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1259 | 1.2139 | 0.16% |
| 2025-11-14 | 1.1241 | 1.2121 | -0.04% |
| 2025-11-13 | 1.1245 | 1.2125 | -0.13% |
| 2025-11-12 | 1.1260 | 1.2140 | 0.16% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐裕利率债债券A | -0.53% | 0.71% | -0.72% | -2.32% | 6.34% | -1.56% |
| 同类型排名 | 6636/6913 | 118/6913 | 6619/6913 | 6882/6913 | 634/6913 | 6813/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.83亿份 | 166 |
张旭 上任时间：2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资 展开∨ 收起∧
邹舟 上任时间：2025-02-20
邹舟女士:美国本特利大学会计学硕士、工商管理学硕士。2016年4月加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部交易员,固收公募投资部基金经理助理。2020年2月25日起担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日-2021年1月20日担任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20251028版) |
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 关于调整德邦锐裕利率债债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-09-17 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-15 | 关于调整德邦锐裕利率债债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-09-09 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) |
| 2025-08-29 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-09 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金（德邦锐裕利率债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于调整德邦锐裕利率债债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-26 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 关于调整德邦锐裕利率债债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |