中银金融地产混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.79%	15.57	612.09	0.00%	-1.39 (-8.93%)
2	601318	中国平安	6.92%	7.62	432.66	0.00%	0.93 (12.20%)
3	01109	华润置地	4.95%	12.25	309.77	0.00%	-4.05 (-33.06%)
4	601077	渝农商行	4.04%	35.85	252.74	0.00%	-25.70 (-71.69%)
5	601009	南京银行	3.39%	18.62	212.08	0.00%	新增
6	00939	建设银行	3.38%	28.50	211.13	0.00%	-27.30 (-95.79%)
7	600919	江苏银行	3.35%	19.20	209.66	0.00%	新增
8	002966	苏州银行	3.13%	23.43	195.87	0.01%	新增
9	600030	中信证券	3.13%	8.14	195.80	0.00%	-8.99 (-110.38%)
10	01030	新城发展	2.67%	92.60	166.79	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.79%	15.57	612.09	0.00%	-1.39 (-8.93%)
2	601318	中国平安	6.92%	7.62	432.66	0.00%	0.93 (12.20%)
3	01109	华润置地	4.95%	12.25	309.77	0.00%	-4.05 (-33.06%)
4	601077	渝农商行	4.04%	35.85	252.74	0.00%	-25.70 (-71.69%)
5	601009	南京银行	3.39%	18.62	212.08	0.00%	新增
6	00939	建设银行	3.38%	28.50	211.13	0.00%	-27.30 (-95.79%)
7	600919	江苏银行	3.35%	19.20	209.66	0.00%	新增
8	002966	苏州银行	3.13%	23.43	195.87	0.01%	新增
9	600030	中信证券	3.13%	8.14	195.80	0.00%	-8.99 (-110.38%)
10	01030	新城发展	2.67%	92.60	166.79	0.01%	新增
11	02318	中国平安	0.34%	0.40	21.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.18%	16.96	713.89	0.00%	新增
2	600030	中信证券	6.33%	17.13	491.94	0.00%	新增
3	601318	中国平安	5.88%	6.69	457.60	0.00%	新增
4	01109	华润置地	5.15%	16.30	400.45	0.00%	12.70 (77.91%)
5	601077	渝农商行	5.11%	61.55	397.61	0.01%	新增
6	00939	建设银行	4.98%	55.80	387.57	0.00%	-61.80 (-110.75%)
7	02611	国泰海通	3.61%	18.70	281.05	0.01%	新增
8	02318	中国平安	3.41%	4.50	264.80	0.00%	-3.65 (-81.11%)
9	01398	工商银行	2.62%	35.90	203.98	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.36%	4.37	183.15	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.18%	16.96	713.89	0.00%	新增
2	600030	中信证券	6.33%	17.13	491.94	0.00%	新增
3	601318	中国平安	5.88%	6.69	457.60	0.00%	新增
4	01109	华润置地	5.15%	16.30	400.45	0.00%	12.70 (77.91%)
5	601077	渝农商行	5.11%	61.55	397.61	0.01%	新增
6	00939	建设银行	4.98%	55.80	387.57	0.00%	-61.80 (-110.75%)
7	02611	国泰海通	3.61%	18.70	281.05	0.01%	新增
8	02318	中国平安	3.41%	4.50	264.80	0.00%	-3.65 (-81.11%)
9	01398	工商银行	2.62%	35.90	203.98	0.00%	新增
10	601601	中国太保	2.36%	4.37	183.15	0.00%	新增
11	02601	中国太保	2.29%	5.60	178.04	0.00%	---
12	03958	东方证券	2.08%	26.16	161.62	0.03%	---
13	601211	国泰海通	1.15%	4.36	89.54	0.00%	---
14	600958	东方证券	0.55%	3.95	43.05	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	2.85%	81.92	498.88	3.06%	5.36 (6.54%)
2	00939	建设银行	2.83%	117.60	495.56	3.04%	新增
3	00388	香港交易所	2.33%	1.68	408.02	2.51%	0.54 (32.14%)
4	02318	中国平安	1.49%	8.15	261.08	1.60%	2.10 (25.77%)
5	01030	新城发展	1.26%	191.80	220.74	1.36%	142.40 (74.24%)
6	01299	友邦保险	1.13%	3.20	197.34	1.21%	-0.40 (-12.50%)
7	01209	华润万象生活	1.07%	7.44	187.84	1.15%	5.86 (78.74%)
8	06049	保利物业	1.06%	7.10	185.30	1.14%	2.60 (36.62%)
9	00688	中国海外发展	0.92%	12.85	160.23	0.98%	6.30 (49.03%)
10	03900	绿城中国	0.89%	21.60	155.62	0.96%	2.85 (13.19%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	2.85%	81.92	498.88	3.06%	5.36 (6.54%)
2	00939	建设银行	2.83%	117.60	495.56	3.04%	新增
3	00388	香港交易所	2.33%	1.68	408.02	2.51%	0.54 (32.14%)
4	02318	中国平安	1.49%	8.15	261.08	1.60%	2.10 (25.77%)
5	01030	新城发展	1.26%	191.80	220.74	1.36%	142.40 (74.24%)
6	01299	友邦保险	1.13%	3.20	197.34	1.21%	-0.40 (-12.50%)
7	01209	华润万象生活	1.07%	7.44	187.84	1.15%	5.86 (78.74%)
8	06049	保利物业	1.06%	7.10	185.30	1.14%	2.60 (36.62%)
9	00688	中国海外发展	0.92%	12.85	160.23	0.98%	6.30 (49.03%)
10	03900	绿城中国	0.89%	21.60	155.62	0.96%	2.85 (13.19%)
11	00267	中信股份	0.72%	17.90	126.53	0.78%	---
12	01339	中国人民保险集团	0.71%	56.80	123.54	0.76%	---
13	01456	国联证券	0.66%	37.25	115.79	0.71%	---
14	01109	华润置地	0.52%	3.60	91.35	0.56%	---
15	09666	金科服务	0.52%	9.08	90.82	0.56%	---
16	01908	建发国际集团	0.51%	5.90	88.97	0.55%	---
17	06655	华新水泥	0.37%	10.48	64.11	0.39%	---
18	01918	融创中国	0.32%	41.30	56.14	0.34%	---
19	00817	中国金茂	0.27%	70.80	48.12	0.30%	---
20	02378	保诚	0.23%	0.50	39.60	0.24%	---
21	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	3.23%	76.56	574.58	3.49%	76.40 (99.79%)
2	00388	香港交易所	1.74%	1.14	310.27	1.88%	1.11 (97.37%)
3	02318	中国平安	1.56%	6.05	278.06	1.69%	新增
4	01908	建发国际集团	1.49%	16.20	265.26	1.61%	10.40 (64.20%)
5	01299	友邦保险	1.47%	3.60	262.54	1.59%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	6.40	195.90	1.19%	-6.00 (-93.75%)
7	06049	保利物业	0.88%	4.50	157.45	0.96%	新增
8	03900	绿城中国	0.76%	18.75	135.70	0.82%	1.80 (9.60%)
9	01456	国联证券	0.69%	37.25	122.61	0.74%	0.00 (0.00%)
10	09979	绿城管理控股	0.67%	20.70	118.71	0.72%	12.30 (59.42%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	3.23%	76.56	574.58	3.49%	76.40 (99.79%)
2	00388	香港交易所	1.74%	1.14	310.27	1.88%	1.11 (97.37%)
3	02318	中国平安	1.56%	6.05	278.06	1.69%	新增
4	01908	建发国际集团	1.49%	16.20	265.26	1.61%	10.40 (64.20%)
5	01299	友邦保险	1.47%	3.60	262.54	1.59%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	6.40	195.90	1.19%	-6.00 (-93.75%)
7	06049	保利物业	0.88%	4.50	157.45	0.96%	新增
8	03900	绿城中国	0.76%	18.75	135.70	0.82%	1.80 (9.60%)
9	01456	国联证券	0.69%	37.25	122.61	0.74%	0.00 (0.00%)
10	09979	绿城管理控股	0.67%	20.70	118.71	0.72%	12.30 (59.42%)
11	00909	明源云	0.59%	32.20	104.20	0.63%	---
12	00688	中国海外发展	0.58%	6.55	103.15	0.63%	---
13	09666	金科服务	0.53%	9.08	94.41	0.57%	---
14	00817	中国金茂	0.42%	70.80	75.07	0.46%	---
15	02669	中海物业	0.41%	10.00	72.74	0.44%	---
16	01030	新城发展	0.39%	49.40	69.69	0.42%	---
17	06655	华新水泥	0.37%	10.48	65.61	0.40%	---
18	01209	华润万象生活	0.32%	1.58	56.76	0.34%	---
19	02378	保诚	0.28%	0.50	49.37	0.30%	---
20	00267	中信股份	0.19%	4.00	34.48	0.21%	---
21	09909	宝龙商业	0.10%	5.10	18.24	0.11%	---
22	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.48	0.02%	---
23	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---
24	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	2.94%	409.40	614.38	3.27%	374.80 (91.55%)
2	01109	华润置地	1.90%	12.40	395.99	2.11%	6.40 (51.61%)
3	01030	新城发展	1.70%	137.20	354.19	1.88%	新增
4	09666	金科服务	1.03%	17.67	216.21	1.15%	6.58 (37.24%)
5	03908	中金公司	0.97%	15.23	202.72	1.08%	15.20 (99.80%)
6	02007	碧桂园	0.91%	79.60	189.85	1.01%	新增
7	03383	雅居乐集团	0.84%	85.20	175.81	0.94%	新增
8	03900	绿城中国	0.83%	16.95	172.61	0.92%	1.80 (10.60%)
9	02669	中海物业	0.78%	22.50	163.40	0.87%	新增
10	01456	国联证券	0.66%	37.25	138.42	0.74%	27.25 (73.15%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	2.94%	409.40	614.38	3.27%	374.80 (91.55%)
2	01109	华润置地	1.90%	12.40	395.99	2.11%	6.40 (51.61%)
3	01030	新城发展	1.70%	137.20	354.19	1.88%	新增
4	09666	金科服务	1.03%	17.67	216.21	1.15%	6.58 (37.24%)
5	03908	中金公司	0.97%	15.23	202.72	1.08%	15.20 (99.80%)
6	02007	碧桂园	0.91%	79.60	189.85	1.01%	新增
7	03383	雅居乐集团	0.84%	85.20	175.81	0.94%	新增
8	03900	绿城中国	0.83%	16.95	172.61	0.92%	1.80 (10.60%)
9	02669	中海物业	0.78%	22.50	163.40	0.87%	新增
10	01456	国联证券	0.66%	37.25	138.42	0.74%	27.25 (73.15%)
11	06060	众安在线	0.60%	6.57	126.18	0.67%	---
12	01908	建发国际集团	0.56%	5.80	117.87	0.63%	---
13	01186	中国铁建	0.47%	23.60	98.45	0.52%	---
14	06655	华新水泥	0.39%	10.48	81.44	0.43%	---
15	03808	中国重汽	0.28%	6.00	58.31	0.31%	---
16	09979	绿城管理控股	0.22%	8.40	45.02	0.24%	---
17	00388	香港交易所	0.04%	0.03	9.04	0.05%	---
18	00700	腾讯控股	0.04%	0.03	8.38	0.04%	---
19	00966	中国太平	0.01%	0.16	1.39	0.01%	---
20	01209	华润万象生活	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	2.09%	82.40	704.68	2.32%	---
2	06098	碧桂园服务	1.09%	12.30	367.63	1.21%	---
3	06049	保利物业	0.86%	6.82	291.62	0.96%	---
4	00388	香港交易所	0.84%	0.86	283.89	0.94%	---
5	03900	绿城中国	0.63%	15.15	210.71	0.69%	---
6	01209	华润万象生活	0.60%	6.10	203.01	0.67%	---
7	09666	金科服务	0.57%	11.09	191.54	0.63%	---
8	01109	华润置地	0.56%	6.00	187.80	0.62%	---
9	01299	友邦保险	0.53%	2.44	177.47	0.58%	---
10	00688	中国海外发展	0.48%	7.60	161.19	0.53%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	2.09%	82.40	704.68	2.32%	---
2	06098	碧桂园服务	1.09%	12.30	367.63	1.21%	---
3	06049	保利物业	0.86%	6.82	291.62	0.96%	---
4	00388	香港交易所	0.84%	0.86	283.89	0.94%	---
5	03900	绿城中国	0.63%	15.15	210.71	0.69%	---
6	01209	华润万象生活	0.60%	6.10	203.01	0.67%	---
7	09666	金科服务	0.57%	11.09	191.54	0.63%	---
8	01109	华润置地	0.56%	6.00	187.80	0.62%	---
9	01299	友邦保险	0.53%	2.44	177.47	0.58%	---
10	00688	中国海外发展	0.48%	7.60	161.19	0.53%	---
11	01339	中国人民保险集团	0.46%	75.30	154.55	0.51%	---
12	00960	龙湖集团	0.44%	4.65	147.33	0.49%	---
13	01516	融创服务	0.36%	29.70	121.15	0.40%	---
14	00817	中国金茂	0.19%	34.60	62.43	0.21%	---
15	09979	绿城管理控股	0.13%	8.40	43.53	0.14%	---
16	01456	国联证券	0.11%	10.00	38.65	0.13%	---
17	00700	腾讯控股	0.03%	0.03	8.52	0.03%	---
18	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---

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