华夏创新未来18个月封闭混合C
(010315)公募混合型科创板
1.1334
-0.04%-0.0004
单位净值 [2021-01-08]
1.1334
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：11.29%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 87.79 | 86.21 | 72.64 | 84.26% | 82.75% | 1.49 | 1.73% | 1.70% | 13.44 | 15.59% | 15.31% | 0.21 | 0.25% | 0.24% |