中欧创新未来18个月封闭混合C
(010316)公募混合型科创板
1.1889
1.55%+0.0185
单位净值 [2021-01-08]
1.1889
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：15.66%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2020-10-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 112.64 | 101.24 | 81.86 | 80.85% | 72.67% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 20.69 | 20.43% | 18.36% | 0.09 | 0.09% | 0.08% |