易方达创新未来18个月封闭混合C
(010317)公募混合型科创板
1.1264
-0.12%-0.0013
单位净值 [2021-01-08]
1.1264
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：10.54%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 92.25 | 84.25 | 62.52 | 74.21% | 67.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.78 | 19.91% | 18.19% | 0.95 | 1.13% | 1.03% |