汇添富创新未来18个月封闭混合C
(010318)公募混合型科创板
1.1192
-0.37%-0.0042
单位净值 [2021-01-08]
1.1192
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：10.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.92%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 87.21 | 85.88 | 68.43 | 79.69% | 78.47% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 8.72 | 10.15% | 9.99% | 0.02 | 0.03% | 0.03% |