鹏华创新未来18个月封闭混合C
(010319)公募混合型科创板
1.0784
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-01-08]
1.0784
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 82.60 | 80.52 | 46.61 | 57.89% | 56.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.95 | 44.65% | 43.52% | 0.04 | 0.05% | 0.05% |