中银大健康股票C

(010321)公募股票型健康生活
0.9793 -0.32%-0.0031
单位净值 [2024-03-26]
0.9793
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:6.01%
  • 最近一季:-3.02%
  • 最近半年:-0.50%
  • 今年以来:-6.89%
  • 最近一年:-5.24%
  • 最近两年:-0.43%
  • 最近三年:-23.53%
  • 成立以来:-19.03%
  • 成立日期:2020-10-16
  • 基金经理:刘潇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
实时情况
中银大健康股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300896 爱美客 6.66% 3.75 2123.81 7.50% 0.58 (15.47%)
2 600763 通策医疗 5.27% 11.00 1682.89 5.94% 3.79 (34.45%)
3 688363 华熙生物 4.69% 11.06 1495.76 5.28% 3.56 (32.22%)
4 603259 药明康德 4.15% 16.33 1322.73 4.67% 0.78 (4.78%)
5 000516 国际医学 3.01% 78.51 960.96 3.39% -14.66 (-18.67%)
6 600298 安琪酵母 2.96% 20.90 945.10 3.34% -5.06 (-24.21%)
7 002568 百润股份 2.81% 24.03 897.62 3.17% 新增
8 002020 京新药业 2.63% 68.93 839.57 2.96% 新增
9 000858 五粮液 2.59% 4.57 825.75 2.91% 新增
10 000661 长春高新 2.56% 4.91 817.47 2.88% -0.82 (-16.70%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300896 爱美客 5.64% 3.17 1554.31 6.44% -0.27 (-8.52%)
2 603259 药明康德 4.05% 15.55 1114.78 4.62% 3.18 (20.45%)
3 600298 安琪酵母 3.92% 25.96 1079.42 4.47% 8.25 (31.78%)
4 688363 华熙生物 3.57% 7.49 981.77 4.07% 0.79 (10.60%)
5 000661 长春高新 3.55% 5.73 976.31 4.05% -0.53 (-9.25%)
6 300498 温氏股份 3.43% 46.12 945.90 3.92% -2.73 (-5.92%)
7 688029 南微医学 3.38% 12.26 931.93 3.86% -2.59 (-21.14%)
8 600763 通策医疗 3.35% 7.21 922.88 3.82% 1.34 (18.59%)
9 000516 国际医学 3.18% 93.17 874.87 3.63% -0.43 (-0.46%)
10 603043 广州酒家 2.91% 37.09 801.51 3.32% -3.82 (-10.30%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300896 爱美客 6.31% 3.44 2064.03 6.86% -0.68 (-19.77%)
2 000661 长春高新 4.47% 6.26 1461.49 4.86% 新增
3 688029 南微医学 3.96% 14.85 1295.33 4.30% 新增
4 603259 药明康德 3.93% 12.37 1286.36 4.27% 0.00 (0.00%)
5 300558 贝达药业 3.33% 17.89 1087.71 3.61% 新增
6 300498 温氏股份 3.18% 48.85 1039.99 3.46% -3.26 (-6.67%)
7 603043 广州酒家 3.16% 40.91 1031.75 3.43% -6.87 (-16.79%)
8 600763 通策医疗 3.13% 5.87 1023.96 3.40% 新增
9 000516 国际医学 3.09% 93.60 1011.82 3.36% 新增
10 600085 同仁堂 3.08% 19.06 1007.89 3.35% -1.83 (-9.60%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300896 爱美客 6.61% 4.12 1957.00 7.67% 新增
2 603259 药明康德 4.70% 12.37 1390.14 5.44% -2.50 (-20.21%)
3 300498 温氏股份 3.88% 52.11 1149.00 4.50% 新增
4 600887 伊利股份 3.53% 28.34 1045.46 4.09% -3.79 (-13.37%)
5 000999 华润三九 3.45% 22.54 1022.41 4.00% 新增
6 000915 华特达因 3.43% 29.07 1014.65 3.97% 新增
7 603043 广州酒家 3.36% 47.78 995.74 3.90% 8.26 (17.29%)
8 600085 同仁堂 3.30% 20.89 976.40 3.82% 新增
9 002216 三全食品 2.43% 47.83 718.34 2.81% -17.45 (-36.49%)
10 600298 安琪酵母 2.20% 15.62 651.04 2.55% -8.31 (-53.20%)
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