华夏核心资产混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.48%	15.68	6700.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	3.43%	32.68	6601.36	0.05%	新增
3	300750	宁德时代	3.30%	15.80	6348.79	0.00%	-19.30 (-122.11%)
4	00883	中国海洋石油	3.26%	253.60	6269.65	0.01%	新增
5	02318	中国平安	2.96%	108.60	5700.56	0.01%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.87%	52.54	5520.43	0.00%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	2.76%	188.88	5316.68	0.07%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	2.42%	128.42	4648.80	0.06%	新增
9	688256	寒武纪	2.37%	4.63	4552.27	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00981	中芯国际	2.35%	100.75	4510.13	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.48%	15.68	6700.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	3.43%	32.68	6601.36	0.05%	新增
3	300750	宁德时代	3.30%	15.80	6348.79	0.00%	-19.30 (-122.11%)
4	00883	中国海洋石油	3.26%	253.60	6269.65	0.01%	新增
5	02318	中国平安	2.96%	108.60	5700.56	0.01%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.87%	52.54	5520.43	0.00%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	2.76%	188.88	5316.68	0.07%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	2.42%	128.42	4648.80	0.06%	新增
9	688256	寒武纪	2.37%	4.63	4552.27	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00981	中芯国际	2.35%	100.75	4510.13	0.02%	0.00 (0.00%)
11	601318	中国平安	1.00%	33.93	1926.55	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.89%	35.10	12892.59	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	3.88%	15.68	8483.33	0.00%	3.34 (21.30%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.10%	52.54	6776.60	0.00%	新增
4	00981	中芯国际	2.97%	100.75	6501.91	0.02%	新增
5	02318	中国平安	2.92%	108.60	6390.54	0.01%	新增
6	688256	寒武纪	2.87%	4.63	6277.55	0.01%	新增
7	02601	中国太保	2.74%	188.88	6005.13	0.07%	新增
8	300395	菲利华	2.70%	58.83	5900.65	0.12%	新增
9	300308	中际旭创	2.56%	9.19	5605.90	0.01%	新增
10	02628	中国人寿	2.48%	219.30	5423.32	0.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.89%	35.10	12892.59	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	3.88%	15.68	8483.33	0.00%	3.34 (21.30%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.10%	52.54	6776.60	0.00%	新增
4	00981	中芯国际	2.97%	100.75	6501.91	0.02%	新增
5	02318	中国平安	2.92%	108.60	6390.54	0.01%	新增
6	688256	寒武纪	2.87%	4.63	6277.55	0.01%	新增
7	02601	中国太保	2.74%	188.88	6005.13	0.07%	新增
8	300395	菲利华	2.70%	58.83	5900.65	0.12%	新增
9	300308	中际旭创	2.56%	9.19	5605.90	0.01%	新增
10	02628	中国人寿	2.48%	219.30	5423.32	0.03%	新增
11	601318	中国平安	2.02%	64.52	4413.17	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	1.97%	131.40	4413.28	2.20%	53.75 (40.91%)
2	00700	腾讯控股	1.87%	12.34	4194.14	2.09%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	1.97%	131.40	4413.28	2.20%	53.75 (40.91%)
2	00700	腾讯控股	1.87%	12.34	4194.14	2.09%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.53%	133.73	6416.95	3.14%	-21.01 (-15.71%)
2	01818	招金矿业	1.30%	374.35	3294.05	1.61%	-124.75 (-33.32%)
3	01801	信达生物	1.19%	77.65	3008.23	1.47%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.95%	18.01	2400.82	1.17%	1.75 (9.72%)
5	00123	越秀地产	0.84%	367.80	2119.84	1.04%	167.80 (45.62%)
6	00268	金蝶国际	0.53%	131.10	1352.01	0.66%	-76.80 (-58.58%)
7	02269	药明生物	0.49%	46.75	1254.03	0.61%	新增
8	09863	零跑汽车	0.47%	36.69	1187.00	0.58%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	0.44%	21.88	1124.25	0.55%	新增
10	01877	君实生物	0.32%	45.68	804.74	0.39%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.53%	133.73	6416.95	3.14%	-21.01 (-15.71%)
2	01818	招金矿业	1.30%	374.35	3294.05	1.61%	-124.75 (-33.32%)
3	01801	信达生物	1.19%	77.65	3008.23	1.47%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.95%	18.01	2400.82	1.17%	1.75 (9.72%)
5	00123	越秀地产	0.84%	367.80	2119.84	1.04%	167.80 (45.62%)
6	00268	金蝶国际	0.53%	131.10	1352.01	0.66%	-76.80 (-58.58%)
7	02269	药明生物	0.49%	46.75	1254.03	0.61%	新增
8	09863	零跑汽车	0.47%	36.69	1187.00	0.58%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	0.44%	21.88	1124.25	0.55%	新增
10	01877	君实生物	0.32%	45.68	804.74	0.39%	新增
11	09926	康方生物	0.25%	15.30	643.34	0.31%	---
12	02367	巨子生物	0.21%	16.62	536.18	0.26%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.15%	43.62	13335.88	4.60%	新增
2	01024	快手-W	2.38%	154.74	7639.83	2.63%	88.03 (56.89%)
3	01818	招金矿业	1.40%	499.10	4500.37	1.55%	-188.95 (-37.86%)
4	03908	中金公司	0.69%	174.44	2209.81	0.76%	118.32 (67.83%)
5	02015	理想汽车-W	0.63%	16.26	2031.33	0.70%	新增
6	00268	金蝶国际	0.63%	207.90	2008.80	0.69%	99.90 (48.05%)
7	03690	美团-W	0.56%	15.93	1796.24	0.62%	-54.55 (-342.44%)
8	06049	保利物业	0.54%	49.76	1741.06	0.60%	新增
9	00941	中国移动	0.54%	29.25	1727.29	0.60%	新增
10	00123	越秀地产	0.52%	200.00	1679.85	0.58%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.15%	43.62	13335.88	4.60%	新增
2	01024	快手-W	2.38%	154.74	7639.83	2.63%	88.03 (56.89%)
3	01818	招金矿业	1.40%	499.10	4500.37	1.55%	-188.95 (-37.86%)
4	03908	中金公司	0.69%	174.44	2209.81	0.76%	118.32 (67.83%)
5	02015	理想汽车-W	0.63%	16.26	2031.33	0.70%	新增
6	00268	金蝶国际	0.63%	207.90	2008.80	0.69%	99.90 (48.05%)
7	03690	美团-W	0.56%	15.93	1796.24	0.62%	-54.55 (-342.44%)
8	06049	保利物业	0.54%	49.76	1741.06	0.60%	新增
9	00941	中国移动	0.54%	29.25	1727.29	0.60%	新增
10	00123	越秀地产	0.52%	200.00	1679.85	0.58%	新增
11	09922	九毛九	0.50%	134.40	1591.06	0.55%	---
12	02273	固生堂	0.43%	29.91	1370.55	0.47%	---
13	02367	巨子生物	0.17%	16.62	533.25	0.18%	---
14	02162	康诺亚-B	0.13%	10.85	409.14	0.14%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.02%	70.48	10998.70	3.39%	12.52 (17.76%)
2	00388	香港交易所	2.21%	26.71	8045.34	2.48%	9.20 (34.44%)
3	01818	招金矿业	1.46%	688.05	5334.85	1.64%	新增
4	01024	快手-W	1.16%	66.71	4233.87	1.31%	20.37 (30.54%)
5	09922	九毛九	0.96%	188.70	3514.48	1.08%	新增
6	09926	康方生物	0.71%	67.50	2592.72	0.80%	新增
7	00291	华润啤酒	0.47%	35.00	1705.48	0.53%	新增
8	00268	金蝶国际	0.44%	108.00	1614.96	0.50%	-121.40 (-112.41%)
9	02171	科济药业-B	0.31%	84.30	1128.03	0.35%	新增
10	01896	猫眼娱乐	0.30%	135.60	1091.36	0.34%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.02%	70.48	10998.70	3.39%	12.52 (17.76%)
2	00388	香港交易所	2.21%	26.71	8045.34	2.48%	9.20 (34.44%)
3	01818	招金矿业	1.46%	688.05	5334.85	1.64%	新增
4	01024	快手-W	1.16%	66.71	4233.87	1.31%	20.37 (30.54%)
5	09922	九毛九	0.96%	188.70	3514.48	1.08%	新增
6	09926	康方生物	0.71%	67.50	2592.72	0.80%	新增
7	00291	华润啤酒	0.47%	35.00	1705.48	0.53%	新增
8	00268	金蝶国际	0.44%	108.00	1614.96	0.50%	-121.40 (-112.41%)
9	02171	科济药业-B	0.31%	84.30	1128.03	0.35%	新增
10	01896	猫眼娱乐	0.30%	135.60	1091.36	0.34%	新增
11	03908	中金公司	0.20%	56.12	746.94	0.23%	---
12	01919	中远海控	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
13	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	2.05%	57.96	9625.87	2.28%	18.52 (31.95%)
2	00388	香港交易所	1.23%	17.51	5780.11	1.37%	-55.43 (-316.56%)
3	01385	上海复旦	0.88%	155.00	4142.33	0.98%	新增
4	02269	药明生物	0.81%	62.05	3810.03	0.90%	19.05 (30.70%)
5	06049	保利物业	0.78%	85.72	3665.34	0.87%	新增
6	02015	理想汽车-W	0.78%	28.06	3669.08	0.87%	新增
7	00268	金蝶国际	0.77%	229.40	3609.72	0.86%	132.90 (57.93%)
8	03908	中金公司	0.75%	246.08	3518.64	0.83%	新增
9	01024	快手-W	0.74%	46.34	3463.62	0.82%	新增
10	01138	中远海能	0.50%	543.40	2323.55	0.55%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	2.05%	57.96	9625.87	2.28%	18.52 (31.95%)
2	00388	香港交易所	1.23%	17.51	5780.11	1.37%	-55.43 (-316.56%)
3	01385	上海复旦	0.88%	155.00	4142.33	0.98%	新增
4	02269	药明生物	0.81%	62.05	3810.03	0.90%	19.05 (30.70%)
5	06049	保利物业	0.78%	85.72	3665.34	0.87%	新增
6	02015	理想汽车-W	0.78%	28.06	3669.08	0.87%	新增
7	00268	金蝶国际	0.77%	229.40	3609.72	0.86%	132.90 (57.93%)
8	03908	中金公司	0.75%	246.08	3518.64	0.83%	新增
9	01024	快手-W	0.74%	46.34	3463.62	0.82%	新增
10	01138	中远海能	0.50%	543.40	2323.55	0.55%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	0.45%	19.53	2111.12	0.50%	---
12	03990	美的置业	0.37%	158.30	1716.57	0.41%	---
13	02020	安踏体育	0.35%	19.94	1643.86	0.39%	---
14	01209	华润万象生活	0.33%	46.48	1546.25	0.37%	---
15	00558	力劲科技	0.25%	90.00	1154.51	0.27%	---
16	06699	时代天使	0.18%	6.38	857.70	0.20%	---
17	01919	中远海控	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
18	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.81%	72.94	28088.22	4.54%	---
2	00700	腾讯控股	3.59%	54.43	26449.43	4.28%	---
3	02382	舜宇光学科技	2.59%	93.58	19108.33	3.09%	---
4	01919	中远海控	2.55%	1153.35	18771.33	3.04%	---
5	03690	美团-W	1.43%	39.44	10514.64	1.70%	---
6	02333	长城汽车	1.11%	392.55	8198.49	1.33%	---
7	01209	华润万象生活	0.92%	153.56	6791.20	1.10%	---
8	01516	融创服务	0.83%	255.90	6143.01	0.99%	---
9	06969	思摩尔国际	0.82%	167.60	6003.61	0.97%	---
10	06098	碧桂园服务	0.78%	82.70	5773.41	0.93%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.81%	72.94	28088.22	4.54%	---
2	00700	腾讯控股	3.59%	54.43	26449.43	4.28%	---
3	02382	舜宇光学科技	2.59%	93.58	19108.33	3.09%	---
4	01919	中远海控	2.55%	1153.35	18771.33	3.04%	---
5	03690	美团-W	1.43%	39.44	10514.64	1.70%	---
6	02333	长城汽车	1.11%	392.55	8198.49	1.33%	---
7	01209	华润万象生活	0.92%	153.56	6791.20	1.10%	---
8	01516	融创服务	0.83%	255.90	6143.01	0.99%	---
9	06969	思摩尔国际	0.82%	167.60	6003.61	0.97%	---
10	06098	碧桂园服务	0.78%	82.70	5773.41	0.93%	---
11	02269	药明生物	0.69%	43.00	5091.41	0.82%	---
12	02020	安踏体育	0.68%	32.80	4989.02	0.81%	---
13	01755	新城悦服务	0.48%	179.40	3522.89	0.57%	---
14	01691	JS环球生活	0.46%	187.35	3406.20	0.55%	---
15	01995	旭辉永升服务	0.44%	200.00	3208.50	0.52%	---
16	03888	金山软件	0.42%	80.00	3098.67	0.50%	---
17	01908	建发国际集团	0.37%	237.60	2759.92	0.45%	---
18	00268	金蝶国际	0.29%	96.50	2115.79	0.34%	---
19	00291	华润啤酒	0.27%	34.60	2008.10	0.32%	---
20	00883	中国海洋石油	0.24%	235.80	1732.49	0.28%	---

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