中欧悦享生活混合C

(010337)公募混合型
+添加自选
0.4448 0.18%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
0.4448
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：5.23%
  • 最近一季：13.64%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：4.12%
  • 最近一年：-20.64%
  • 最近两年：-29.37%
  • 最近三年：-55.49%
  • 成立以来：-55.52%
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金经理：郭睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧悦享生活混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 5.80% 928.00 13119.17 6.40% 新增
2 600519 贵州茅台 5.49% 7.19 12414.77 6.05% -1.34 (-18.63%)
3 002475 立讯精密 5.27% 346.05 11921.42 5.81% 新增
4 600887 伊利股份 5.20% 440.17 11774.55 5.74% 新增
5 000333 美的集团 5.15% 213.37 11656.40 5.68% 59.46 (27.87%)
6 300323 华灿光电 5.04% 1558.88 11410.99 5.57% 新增
7 00700 腾讯控股 5.03% 42.75 11374.33 5.55% -4.29 (-10.04%)
8 600036 招商银行 4.94% 402.16 11188.18 5.46% 135.94 (33.80%)
9 600436 片仔癀 4.87% 45.54 11020.22 5.37% 新增
10 000895 双汇发展 4.72% 399.88 10680.79 5.21% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.89% 8.53 14428.96 5.40% 新增
2 00700 腾讯控股 4.87% 47.04 14381.47 5.38% -42.46 (-90.26%)
3 002050 三花智控 4.79% 467.60 14149.45 5.29% 新增
4 688111 金山办公 4.64% 29.02 13701.94 5.12% 新增
5 300033 同花顺 4.42% 74.43 13046.09 4.88% 2.27 (3.05%)
6 600115 中国东航 4.29% 2684.46 12668.33 4.74% 1365.67 (50.87%)
7 03690 美团-W 3.89% 101.85 11484.42 4.29% -86.63 (-85.06%)
8 600570 恒生电子 3.72% 248.22 10993.80 4.11% 新增
9 300750 宁德时代 3.60% 46.43 10621.80 3.97% 28.65 (61.70%)
10 300274 阳光电源 3.19% 80.68 9409.71 3.52% 新增
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