中欧悦享生活混合C

(010337)公募混合型
0.4791 -0.29%-0.0014
单位净值 [2025-12-18]
0.4791
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:-2.96%
  • 最近一季:-7.10%
  • 最近半年:2.90%
  • 今年以来:7.42%
  • 最近一年:5.93%
  • 最近两年:14.23%
  • 最近三年:-19.17%
  • 成立以来:-52.09%
  • 成立日期:2021-01-07
  • 基金经理:钱亚风云
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧悦享生活混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.35% 21.62 13086.71 6.83% -22.35 (-50.83%)
2 06990 科伦博泰生物-B 5.53% 24.31 11408.00 5.96% 24.31 (100.00%)
3 600276 恒瑞医药 5.27% 151.84 10863.96 5.67% -187.14 (-55.21%)
4 09988 阿里巴巴-W 4.93% 62.96 10174.18 5.31% 62.96 (100.00%)
5 01530 三生制药 4.47% 336.65 9220.64 4.81% 336.65 (100.00%)
6 688767 博拓生物 4.25% 217.87 8758.27 4.57% 217.87 (100.00%)
7 09636 九方智投(一百) 3.78% 114.45 7795.00 4.07% 114.45 (100.00%)
8 601899 紫金矿业 3.70% 258.94 7623.12 3.98% 258.94 (100.00%)
9 03931 中创新航 3.43% 218.58 7076.37 3.69% 218.58 (100.00%)
10 002028 思源电气 3.27% 61.76 6733.51 3.52% 61.76 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.58% 43.97 20169.52 10.72% 0.00 (新增)
2 605499 东鹏饮料 9.43% 63.27 19870.45 10.56% 0.00 (新增)
3 01810 小米集团-W 8.67% 334.04 18262.44 9.71% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 8.35% 338.98 17592.92 9.35% 0.00 (新增)
5 002142 宁波银行 8.17% 629.28 17217.15 9.15% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 7.71% 224.94 16240.71 8.63% 0.00 (新增)
7 03690 美团-W 7.62% 140.56 16061.42 8.54% 0.00 (新增)
8 00941 中国移动 7.58% 201.00 15965.60 8.49% 0.00 (新增)
9 02015 理想汽车-W 7.11% 153.42 14970.52 7.96% 0.00 (新增)
10 601155 新城控股 3.83% 590.02 8071.47 4.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.29% 43.97 20166.69 13.00% 8.42 (23.68%)
2 03690 美团-W 8.77% 132.40 19036.06 12.27% 132.40 (100.00%)
3 605499 东鹏饮料 8.02% 69.97 17419.93 11.23% 69.97 (100.00%)
4 600660 福耀玻璃 7.85% 290.97 17042.04 10.98% 0.00 (0.00%)
5 00981 中芯国际 7.69% 392.55 16700.04 10.76% 392.55 (100.00%)
6 000333 美的集团 5.66% 156.64 12295.96 7.93% 156.64 (100.00%)
7 01810 小米集团-W 4.83% 230.84 10480.88 6.76% -269.46 (-53.86%)
8 300750 宁德时代 4.39% 37.71 9538.37 6.15% 37.71 (100.00%)
9 603986 兆易创新 4.23% 78.54 9179.76 5.92% 78.54 (100.00%)
10 300969 恒帅股份 3.62% 92.04 7865.74 5.07% 92.04 (100.00%)
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