0.8854
0.58%+0.0051
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:-2.94%
- 最近一季:5.58%
- 最近半年:14.91%
- 今年以来:12.22%
- 最近一年:10.01%
- 最近两年:13.40%
- 最近三年:-12.68%
- 成立以来:-11.46%
- 成立日期:2020-12-16
- 基金经理:贾成东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
75198.40 |
30.06% |
36.87% |
采矿业 |
41696.13 |
16.67% |
20.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30578.98 |
12.22% |
14.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25330.95 |
10.13% |
12.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
24691.90 |
9.87% |
12.11% |
批发和零售业 |
5983.17 |
2.39% |
2.93% |
制造业 |
290.47 |
0.12% |
0.14% |
住宿和餐饮业 |
182.03 |
0.07% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
75339.20 |
29.39% |
36.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62025.56 |
24.20% |
29.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
35116.39 |
13.70% |
16.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24527.75 |
9.57% |
11.76% |
采矿业 |
10477.25 |
4.09% |
5.02% |
制造业 |
627.67 |
0.24% |
0.30% |
住宿和餐饮业 |
448.68 |
0.18% |
0.22% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
121141.59 |
42.72% |
45.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
79404.99 |
28.00% |
29.68% |
住宿和餐饮业 |
38629.65 |
13.62% |
14.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11292.38 |
3.98% |
4.22% |
文化、体育和娱乐业 |
8849.48 |
3.12% |
3.31% |
卫生和社会工作 |
8117.84 |
2.86% |
3.03% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
105971.04 |
36.76% |
39.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
103078.41 |
35.76% |
38.83% |
住宿和餐饮业 |
42277.37 |
14.67% |
15.93% |
文化、体育和娱乐业 |
14083.14 |
4.89% |
5.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.66 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.73 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 |
82506.43 |
30.73% |
36.37% |
金融业 |
57381.88 |
21.37% |
25.29% |
住宿和餐饮业 |
38272.09 |
14.26% |
16.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28314.58 |
10.55% |
12.48% |
制造业 |
10419.05 |
3.88% |
4.59% |
文化、体育和娱乐业 |
6821.47 |
2.54% |
3.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3021.34 |
1.13% |
1.33% |
采矿业 |
129.53 |
0.05% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
120985.39 |
37.83% |
40.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
82638.11 |
25.84% |
27.42% |
住宿和餐饮业 |
38241.19 |
11.96% |
12.69% |
房地产业 |
26084.34 |
8.16% |
8.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15089.70 |
4.72% |
5.01% |
卫生和社会工作 |
6612.38 |
2.07% |
2.19% |
文化、体育和娱乐业 |
6402.18 |
2.00% |
2.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3138.99 |
0.98% |
1.04% |
金融业 |
1966.41 |
0.61% |
0.65% |
采矿业 |
133.31 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
37.67 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
93810.60 |
30.66% |
37.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
46516.50 |
15.20% |
18.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22637.00 |
7.40% |
9.04% |
制造业 |
21328.70 |
6.97% |
8.51% |
住宿和餐饮业 |
20413.10 |
6.67% |
8.15% |
农、林、牧、渔业 |
16323.10 |
5.33% |
6.52% |
房地产业 |
14618.50 |
4.78% |
5.84% |
采矿业 |
9298.73 |
3.04% |
3.71% |
文化、体育和娱乐业 |
5555.60 |
1.82% |
2.22% |
批发和零售业 |
15.43 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
224803.80 |
61.65% |
75.35% |
金融业 |
68165.52 |
18.69% |
22.85% |
采矿业 |
5092.27 |
1.40% |
1.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.25 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
32.70 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
19.28 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
293805.49 |
71.01% |
77.87% |
采矿业 |
73346.62 |
17.73% |
19.44% |
金融业 |
9925.36 |
2.40% |
2.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
46.63 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
6.30 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
388207.98 |
64.48% |
74.80% |
金融业 |
73158.26 |
12.15% |
14.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42209.38 |
7.01% |
8.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9424.27 |
1.57% |
1.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5933.49 |
0.99% |
1.14% |
批发和零售业 |
27.96 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
24.05 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9785.90 |
1.45% |
41.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6902.07 |
1.03% |
29.01% |
制造业 |
6399.74 |
0.95% |
26.90% |
租赁和商务服务业 |
657.34 |
0.10% |
2.76% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.40 |
0.00% |
0.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.71 |
0.00% |
0.07% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |