华宝富时100(QDII)A

(010343)公募QDII指数型

+添加自选

1.0783 ------

单位净值 [2022-12-31]

1.0783

累计净值 [2022-12-31]

--- ---

净值估算 [---]

最近一月：-3.38%
最近一季：-6.72%
最近半年：-3.70%
今年以来：4.15%

最近一年：7.23%
最近两年：2.74%
最近三年：12.31%
成立以来：12.31%

成立日期：2020-11-10
基金经理：杨洋
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.12亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：不可申购
最新规模：0.28亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：---
管理公司：华宝基金

成立日期：2020-11-10
基金经理：杨洋
产品类型：契约型开放式
管理公司：华宝基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.20%	0.20	204.75	8.80%	新增
2	SHEL	壳牌	7.88%	0.92	196.85	8.46%	新增
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	2.69	152.68	6.56%	新增
4	ULVR	联合利华	5.05%	0.34	126.22	5.42%	新增
5	BP.	英国石油	3.89%	2.32	97.23	4.18%	新增
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	3.67%	0.30	91.76	3.94%	新增
7	BATS	英美烟草	2.85%	0.30	71.27	3.06%	新增
8	GSK	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.54	68.65	2.95%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.73%	1.68	68.07	2.92%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.67%	0.15	66.73	2.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.20%	0.20	204.75	8.80%	新增
2	SHEL	壳牌	7.88%	0.92	196.85	8.46%	新增
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	2.69	152.68	6.56%	新增
4	ULVR	联合利华	5.05%	0.34	126.22	5.42%	新增
5	BP.	英国石油	3.89%	2.32	97.23	4.18%	新增
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	3.67%	0.30	91.76	3.94%	新增
7	BATS	英美烟草	2.85%	0.30	71.27	3.06%	新增
8	GSK	葛兰素史克(UK)	2.75%	0.54	68.65	2.95%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.73%	1.68	68.07	2.92%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.67%	0.15	66.73	2.87%	新增
11	REL	RELX集团	2.44%	0.25	61.06	2.62%	---
12	RKT	利洁时	2.08%	0.10	52.05	2.24%	---
13	CPG	康帕斯集团	1.89%	0.23	47.15	2.03%	---
14	NG.	英国国家电网	1.88%	0.49	46.98	2.02%	---
15	LSEG	伦敦证券交易所	1.76%	0.06	43.98	1.89%	---
16	CRH	CRH公司	1.58%	0.10	39.38	1.69%	---
17	PRU	英国保诚	1.50%	0.37	37.48	1.61%	---
18	LLOY	劳埃德银行(UK)	1.41%	8.85	35.29	1.52%	---
19	BA.	BAE系统公司	1.39%	0.41	34.73	1.49%	---
20	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.37%	0.02	34.24	1.47%	---
21	EXPN	益博睿(益百利)	1.36%	0.12	33.97	1.46%	---
22	AAL	英美资源公司	1.33%	0.16	33.12	1.42%	---
23	AHT	Ashtead集团	1.17%	0.06	29.17	1.25%	---
24	BARC	巴克莱	1.17%	2.08	29.20	1.25%	---
25	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.99%	0.15	24.66	1.06%	---
26	III	3I集团	0.91%	0.13	22.80	0.98%	---
27	TSCO	乐购	0.88%	0.97	22.05	0.95%	---
28	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.83%	0.70	20.73	0.89%	---
29	VOD	沃达丰(UK)	0.80%	2.94	19.86	0.85%	---
30	IMB	帝国烟草	0.79%	0.12	19.61	0.84%	---
31	STAN	渣打集团	0.78%	0.31	19.42	0.83%	---
32	RTO	能多洁	0.76%	0.34	19.04	0.82%	---
33	LGEN	法通保险	0.66%	0.80	16.56	0.71%	---
34	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	0.66%	0.74	16.38	0.70%	---
35	RR.	劳斯莱斯	0.62%	1.12	15.54	0.67%	---
36	SN.	施乐辉公司	0.54%	0.12	13.61	0.58%	---
37	AV.	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.54%	0.37	13.44	0.58%	---
38	BNZL	本泽商贸	0.50%	0.05	12.42	0.53%	---
39	INF	英富曼集团	0.50%	0.19	12.55	0.54%	---
40	SGE	赛捷集团	0.47%	0.14	11.64	0.50%	---
41	IHG	洲际酒店(UK)	0.46%	0.02	11.48	0.49%	---
42	SGRO	思格卢公司	0.43%	0.16	10.64	0.46%	---
43	WPP	WPP集团(UK)	0.42%	0.14	10.53	0.45%	---
44	BT.A	英国电信集团	0.42%	0.93	10.45	0.45%	---
45	NXT	耐斯特	0.42%	0.02	10.41	0.45%	---
46	HLMA	英国豪迈	0.42%	0.05	10.60	0.46%	---
47	ENT	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	0.40%	0.09	9.91	0.43%	---
48	BRBY	博柏利	0.39%	0.05	9.77	0.42%	---
49	CRDA	禾大国际	0.39%	0.02	9.62	0.41%	---
50	SPX	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 26 12/13P	0.38%	0.01	9.38	0.40%	---
51	CNA	英国森特理克	0.35%	0.76	8.62	0.37%	---
52	WTB	惠特贝瑞	0.34%	0.03	8.39	0.36%	---
53	SKG	司墨飞·卡帕集团	0.34%	0.04	8.41	0.36%	---
54	ITRK	天祥集团	0.34%	0.02	8.46	0.36%	---
55	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P	0.33%	0.18	8.32	0.36%	---
56	ABF	英联食品	0.33%	0.05	8.36	0.36%	---
57	UU.	联合公用事业集团	0.32%	0.09	8.06	0.35%	---
58	SVT	赛文特	0.32%	0.03	7.93	0.34%	---
59	ADM	Admiral集团	0.30%	0.04	7.39	0.32%	---
60	IAG	国际航空集团	0.30%	0.50	7.39	0.32%	---
61	STJ	圣詹姆斯广场	0.29%	0.07	7.22	0.31%	---
62	PSON	培生	0.29%	0.10	7.22	0.31%	---
63	MNDI	英国蒙迪集团	0.29%	0.07	7.14	0.31%	---
64	SMIN	史密斯集团	0.28%	0.05	7.11	0.31%	---
65	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.27%	0.12	6.73	0.29%	---
66	BME	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. ORD 10P (DI)	0.26%	0.13	6.38	0.27%	---
67	ANTO	安托法加斯塔公司	0.25%	0.05	6.21	0.27%	---
68	SBRY	森宝利(英伯瑞)	0.23%	0.23	5.73	0.25%	---
69	CCH	可口可乐HBC	0.23%	0.03	5.66	0.24%	---
70	WEIR	伟尔集团	0.22%	0.03	5.59	0.24%	---
71	KGF	翠丰集团	0.22%	0.26	5.52	0.24%	---
72	DCC	DCC公司	0.21%	0.01	5.35	0.23%	---
73	ABDN	ABRDN PLC ORD 13 61/63P	0.21%	0.27	5.29	0.23%	---
74	IMI	皇家金属工业(IMI)	0.21%	0.03	5.17	0.22%	---
75	LAND	土地证券集团	0.21%	0.10	5.20	0.22%	---
76	RMV	RIGHTMOVE PLC ORD 0.1P	0.21%	0.11	5.23	0.22%	---
77	MNG	M&G PLC ORD ￡0.05	0.20%	0.29	5.12	0.22%	---
78	BDEV	巴莱特开发公司	0.20%	0.13	4.96	0.21%	---
79	BKG	伯克利集团	0.20%	0.01	5.09	0.22%	---
80	BEZ	BEAZLEY PLC ORD 5P	0.19%	0.09	4.79	0.21%	---
81	PHNX	凤凰集团控股	0.19%	0.10	4.80	0.21%	---
82	SDR	SCHRODERS PLC ORD 20P	0.18%	0.11	4.52	0.19%	---
83	JD.	JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P	0.18%	0.33	4.42	0.19%	---
84	HSX	HISCOX LTD ORD 6.5P (DI)	0.18%	0.05	4.50	0.19%	---
85	RS1	RS GROUP PLC ORD 10P	0.18%	0.06	4.41	0.19%	---
86	TW.	泰勒温佩	0.18%	0.47	4.42	0.19%	---
87	OCDO	OCADO集团	0.17%	0.08	4.23	0.18%	---
88	SMDS	史密斯	0.17%	0.17	4.27	0.18%	---
89	EDV	ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.01	0.17%	0.02	4.22	0.18%	---
90	PSN	柿子公司	0.16%	0.04	4.00	0.17%	---
91	CTEC	CONVATEC GROUP PLC ORD 10P	0.16%	0.22	4.11	0.18%	---
92	HL.	哈格里夫斯·兰斯多恩公司	0.15%	0.05	3.79	0.16%	---
93	JMAT	庄信万丰	0.15%	0.02	3.86	0.17%	---
94	UTG	联合集团	0.14%	0.04	3.42	0.15%	---
95	AAF	AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50	0.06%	0.15	1.44	0.06%	---
96	FRES	弗雷斯尼洛	0.06%	0.02	1.38	0.06%	---
97	FRAS	FRASERS GROUP PLC ORD 10P	0.04%	0.02	1.10	0.05%	---
98	POLY	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD NPV	0.03%	0.04	0.72	0.03%	---
99	EVR	耶弗拉兹公司	0.02%	0.07	0.56	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	SHEL LN	壳牌	8.22%	0.94	183.73	0.00%	-0.06 (-6.37%)
2	ULVR LN	联合利华	5.28%	0.34	118.09	0.00%	-0.01 (-3.18%)
3	HSBA LN	汇丰控股	5.17%	2.67	115.50	0.00%	-0.09 (-3.19%)
4	BATS LN	英美烟草	3.66%	0.30	81.81	0.00%	-0.01 (-3.17%)
5	GLEN LN	嘉能可	3.53%	1.70	78.99	0.00%	-0.09 (-5.05%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	SHEL LN	壳牌	8.22%	0.94	183.73	0.00%	-0.06 (-6.37%)
2	ULVR LN	联合利华	5.28%	0.34	118.09	0.00%	-0.01 (-3.18%)
3	HSBA LN	汇丰控股	5.17%	2.67	115.50	0.00%	-0.09 (-3.19%)
4	BATS LN	英美烟草	3.66%	0.30	81.81	0.00%	-0.01 (-3.17%)
5	GLEN LN	嘉能可	3.53%	1.70	78.99	0.00%	-0.09 (-5.05%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.42%	0.20	173.02	8.99%	新增
2	SHEL LN	壳牌公共有限公司	8.07%	0.95	165.72	8.61%	0.03 (3.32%)
3	HSBA	汇丰控股	5.43%	2.56	111.49	5.79%	新增
4	ULVR LN	联合利华公共有限公司	4.75%	0.32	97.64	5.07%	0.03 (7.94%)
5	BATS LN	英美烟草	4.01%	0.29	82.39	4.28%	0.02 (7.58%)
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.01%	0.29	82.36	4.28%	新增
7	BP.	英国石油	3.74%	2.43	76.76	3.99%	新增
8	GLEN LN	嘉能可	2.93%	1.66	60.22	3.13%	0.15 (8.79%)
9	RIO	力拓(UK)	2.69%	0.14	55.28	2.87%	新增
10	REL	RELX集团	2.08%	0.24	42.67	2.22%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.42%	0.20	173.02	8.99%	新增
2	SHEL LN	壳牌公共有限公司	8.07%	0.95	165.72	8.61%	0.03 (3.32%)
3	HSBA	汇丰控股	5.43%	2.56	111.49	5.79%	新增
4	ULVR LN	联合利华公共有限公司	4.75%	0.32	97.64	5.07%	0.03 (7.94%)
5	BATS LN	英美烟草	4.01%	0.29	82.39	4.28%	0.02 (7.58%)
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.01%	0.29	82.36	4.28%	新增
7	BP.	英国石油	3.74%	2.43	76.76	3.99%	新增
8	GLEN LN	嘉能可	2.93%	1.66	60.22	3.13%	0.15 (8.79%)
9	RIO	力拓(UK)	2.69%	0.14	55.28	2.87%	新增
10	REL	RELX集团	2.08%	0.24	42.67	2.22%	新增
11	RKT	利洁时	1.97%	0.08	40.51	2.10%	---
12	AAL	英美资源公司	1.78%	0.15	36.66	1.90%	---
13	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.48%	8.84	30.42	1.58%	---
14	LSEG LN	伦敦证券交易所	1.41%	0.05	28.88	1.50%	---
15	BA.	BAE系统公司	1.32%	0.40	27.08	1.41%	---
16	BARC LN	巴克莱	1.29%	2.12	26.46	1.38%	---
17	EXPN LN	益博睿有限公司	1.11%	0.12	22.87	1.19%	---
18	TSCO LN	特易购	0.97%	0.96	19.87	1.03%	---
19	STAN LN	渣打集团	0.76%	0.31	15.62	0.81%	---
20	FLTR LN	Flutter娱乐公共有限公司	0.73%	0.02	14.96	0.78%	---
21	LGEN LN	法通集团公共有限公司	0.71%	0.75	14.68	0.76%	---
22	BT/A LN	英国电信集团公共有限公司	0.65%	0.88	13.39	0.70%	---
23	SGRO LN	Segro股份有限公司	0.59%	0.15	12.13	0.63%	---
24	BNZL	本泽商贸	0.46%	0.04	9.47	0.49%	---
25	CRDA LN	禾大国际股份公司	0.44%	0.02	9.00	0.47%	---
26	HLMA LN	英国豪迈国际有限公司	0.38%	0.05	7.86	0.41%	---
27	NXT	耐斯特	0.37%	0.02	7.58	0.39%	---
28	MNDI LN	盟迪公共有限公司	0.35%	0.06	7.29	0.38%	---
29	ITRK LN	天祥集团公共有限公司	0.34%	0.02	7.02	0.36%	---
30	BRBY	博柏利	0.32%	0.05	6.68	0.35%	---
31	MGGT LN	Meggitt公共有限公司	0.31%	0.10	6.37	0.33%	---
32	PSON LN	培生集团	0.28%	0.09	5.79	0.30%	---
33	SMIN LN	史密斯集团公共有限公司	0.27%	0.05	5.48	0.28%	---
34	AUTO LN	AutoTrader集团公共有限公司	0.26%	0.12	5.28	0.27%	---
35	ADM	Admiral集团	0.25%	0.03	5.20	0.27%	---
36	LAND	土地证券集团	0.24%	0.09	4.89	0.25%	---
37	CNA	英国森特理克	0.24%	0.75	4.88	0.25%	---
38	OCDO	OCADO集团	0.23%	0.07	4.66	0.24%	---
39	BDEV LN	巴莱特开发股份有限公司	0.23%	0.13	4.80	0.25%	---
40	PHNX LN	凤凰集团控股公共有限公司	0.22%	0.09	4.48	0.23%	---
41	BLND	英国土地公司	0.21%	0.12	4.27	0.22%	---
42	ANTO LN	Antofagasta公司	0.20%	0.04	4.13	0.21%	---
43	SBRY LN	桑斯博里	0.18%	0.22	3.63	0.19%	---
44	SMDS LN	DS史密斯股份有限公司	0.18%	0.16	3.66	0.19%	---
45	ABDN LN	Abrdn公共有限公司	0.17%	0.27	3.55	0.18%	---
46	HWDN LN	HowdenJoinery集团有限公司	0.17%	0.07	3.46	0.18%	---
47	AVST LN	AvastPLC	0.15%	0.07	2.99	0.16%	---
48	FRES LN	弗雷斯尼洛公共有限公司	0.07%	0.02	1.46	0.08%	---
49	POLY LN	Polymetal国际公共有限公司	0.03%	0.04	0.60	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.51%	0.40	152.25	5.90%	---
2	HSBA	汇丰控股	4.26%	3.15	117.58	4.55%	---
3	RIO	力拓(UK)	3.23%	0.17	89.15	3.45%	---
4	BATS LN	英美烟草	3.19%	0.35	88.15	3.41%	---
5	RDSA	壳牌A	2.96%	0.63	81.87	3.17%	---
6	RDSB	壳牌B	2.59%	0.57	71.54	2.77%	---
7	BHP	必和必拓(UK)	2.21%	0.32	61.06	2.37%	---
8	GLEN LN	嘉能可	1.86%	1.86	51.36	1.99%	---
9	AAL	英美资源公司	1.76%	0.19	48.72	1.89%	---
10	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.65%	10.92	45.60	1.77%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	ULVR LN	联合利华公共有限公司	5.51%	0.40	152.25	5.90%	---
2	HSBA	汇丰控股	4.26%	3.15	117.58	4.55%	---
3	RIO	力拓(UK)	3.23%	0.17	89.15	3.45%	---
4	BATS LN	英美烟草	3.19%	0.35	88.15	3.41%	---
5	RDSA	壳牌A	2.96%	0.63	81.87	3.17%	---
6	RDSB	壳牌B	2.59%	0.57	71.54	2.77%	---
7	BHP	必和必拓(UK)	2.21%	0.32	61.06	2.37%	---
8	GLEN LN	嘉能可	1.86%	1.86	51.36	1.99%	---
9	AAL	英美资源公司	1.76%	0.19	48.72	1.89%	---
10	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.65%	10.92	45.60	1.77%	---
11	BARC LN	巴克莱	1.45%	2.61	39.97	1.55%	---
12	LSEG LN	伦敦证券交易所	1.44%	0.06	39.91	1.55%	---
13	EXPN LN	益博睿有限公司	1.27%	0.14	35.15	1.36%	---
14	FERG LN	FergusonPLC公司	1.12%	0.03	31.00	1.20%	---
15	FLTR LN	Flutter娱乐公共有限公司	1.09%	0.03	29.97	1.16%	---
16	TSCO LN	特易购	0.85%	1.18	23.47	0.91%	---
17	BT/A LN	英国电信集团公共有限公司	0.85%	1.35	23.35	0.90%	---
18	LGEN LN	法通集团公共有限公司	0.76%	0.91	21.05	0.82%	---
19	SGRO LN	Segro股份有限公司	0.65%	0.18	18.06	0.70%	---
20	STAN LN	渣打集团	0.59%	0.39	16.23	0.63%	---
21	HLMA LN	英国豪迈国际有限公司	0.51%	0.06	14.06	0.54%	---
22	CRDA LN	禾大国际股份公司	0.50%	0.02	13.70	0.53%	---
23	OCDO LN	Ocado集团股份有限公司	0.49%	0.07	13.43	0.52%	---
24	MNDI LN	盟迪公共有限公司	0.46%	0.07	12.70	0.49%	---
25	ITRK LN	天祥集团公共有限公司	0.45%	0.02	12.31	0.48%	---
26	BRBY LN	博柏利集团公共股份有限公司	0.41%	0.06	11.43	0.44%	---
27	BNZL LN	本泽商贸有限公司	0.40%	0.05	11.09	0.43%	---
28	BDEV LN	巴莱特开发股份有限公司	0.35%	0.16	9.70	0.38%	---
29	PSON LN	培生集团	0.31%	0.12	8.63	0.33%	---
30	SMIN LN	史密斯集团公共有限公司	0.31%	0.06	8.69	0.34%	---
31	AUTO LN	AutoTrader集团公共有限公司	0.30%	0.15	8.25	0.32%	---
32	JMAT LN	庄信万丰	0.29%	0.03	8.02	0.31%	---
33	POLY LN	Polymetal国际公共有限公司	0.28%	0.05	7.63	0.30%	---
34	SMDS LN	DS史密斯股份有限公司	0.27%	0.20	7.35	0.28%	---
35	ANTO LN	Antofagasta公司	0.25%	0.05	6.85	0.27%	---
36	LAND	土地证券集团	0.24%	0.11	6.63	0.26%	---
37	WEIR LN	伟尔集团股份有限公司	0.24%	0.04	6.60	0.26%	---
38	BLND	英国土地公司	0.23%	0.14	6.31	0.24%	---
39	SBRY LN	桑斯博里	0.22%	0.25	6.17	0.24%	---
40	PHNX LN	凤凰集团控股公共有限公司	0.21%	0.10	5.85	0.23%	---
41	AVST LN	AvastPLC公司	0.14%	0.09	3.74	0.14%	---
42	FRES LN	弗雷斯尼洛公共有限公司	0.07%	0.03	1.96	0.08%	---

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