华宝富时100(QDII)C
(010344)公募股票型指数型
1.1373
-0.92%-0.0105
单位净值 [2023-09-27]
1.1373
累计净值 [2023-09-27]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：24.04%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 88.78% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.30% | 8.85% | 0.00 | 1.00% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 83.84% | 85.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.22% | 12.91% | 0.00 | 1.04% | 0.94% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 88.89% | 89.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.06% | 7.69% | 0.01 | 2.14% | 2.04% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 90.50% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.41% | 7.11% | 0.00 | 1.12% | 1.07% |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 86.10% | 86.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.52% | 8.92% | 0.01 | 3.31% | 3.10% |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 87.57% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.50% | 8.95% | 0.00 | 2.21% | 2.09% |
| 2022-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 89.81% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.12% | 6.86% | 0.00 | 2.15% | 2.07% |
| 2021-12-31 | 0.27 | 0.00 | 0.24 | 0.00% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.07% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 90.24% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 7.28% | 0.00 | 1.04% | 1.02% |
| 2021-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 86.91% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.54% | 0.08% | 0.01 | 3.39% | 0.03% |
| 2021-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 82.43% | 83.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.67% | 9.20% | 0.00 | 1.98% | 1.89% |