诺安中证100指数C
(010351)公募债券型指数型
1.5910
-0.56%-0.0089
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：-7.82%
- 最近两年：-8.30%
- 最近三年：-22.05%
- 成立以来：-14.28%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17946.28 |
58.46% |
62.38% |
| 金融业 |
3428.61 |
11.17% |
11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2161.40 |
7.04% |
7.51% |
| 采矿业 |
1267.05 |
4.13% |
4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
909.29 |
2.96% |
3.16% |
| 房地产业 |
663.79 |
2.16% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
474.52 |
1.54% |
1.65% |
| 建筑业 |
467.27 |
1.52% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
424.31 |
1.38% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
405.32 |
1.32% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
305.02 |
0.99% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
241.06 |
0.79% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.42 |
0.22% |
0.24% |
| 批发和零售业 |
4.22 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22936.56 |
58.27% |
61.66% |
| 金融业 |
4516.55 |
11.47% |
12.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2414.55 |
6.14% |
6.49% |
| 采矿业 |
1529.13 |
3.89% |
4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1183.42 |
3.00% |
3.18% |
| 房地产业 |
872.73 |
2.22% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
758.07 |
1.93% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
747.60 |
1.90% |
2.01% |
| 建筑业 |
667.98 |
1.70% |
1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
665.26 |
1.69% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
428.09 |
1.09% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
355.37 |
0.90% |
0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
96.82 |
0.25% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
15.39 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15293.65 |
57.92% |
61.77% |
| 金融业 |
3199.73 |
12.12% |
12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1082.14 |
4.10% |
4.37% |
| 采矿业 |
1065.32 |
4.03% |
4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
807.46 |
3.06% |
3.26% |
| 房地产业 |
688.96 |
2.61% |
2.78% |
| 租赁和商务服务业 |
624.03 |
2.36% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
586.07 |
2.21% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
412.29 |
1.56% |
1.67% |
| 建筑业 |
373.44 |
1.41% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
279.66 |
1.06% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
264.38 |
1.00% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
78.61 |
0.30% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21095.50 |
58.99% |
62.74% |
| 金融业 |
4008.99 |
11.21% |
11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1487.75 |
4.16% |
4.42% |
| 采矿业 |
1470.01 |
4.11% |
4.37% |
| 房地产业 |
1185.62 |
3.32% |
3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1138.89 |
3.19% |
3.39% |
| 租赁和商务服务业 |
775.82 |
2.17% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
694.06 |
1.94% |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
508.54 |
1.42% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
476.32 |
1.33% |
1.42% |
| 建筑业 |
378.08 |
1.06% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
334.32 |
0.94% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65.36 |
0.18% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18385.26 |
61.38% |
65.41% |
| 金融业 |
3467.91 |
11.58% |
12.34% |
| 采矿业 |
1217.95 |
4.06% |
4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1029.91 |
3.44% |
3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
911.06 |
3.04% |
3.24% |
| 房地产业 |
687.82 |
2.30% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
625.87 |
2.09% |
2.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
479.35 |
1.60% |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
438.92 |
1.47% |
1.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
317.06 |
1.06% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
272.09 |
0.91% |
0.97% |
| 建筑业 |
204.36 |
0.68% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.38 |
0.18% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.38 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10963.90 |
47.91% |
51.34% |
| 金融业 |
5921.66 |
25.87% |
27.73% |
| 采矿业 |
706.56 |
3.09% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
561.08 |
2.45% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
524.84 |
2.29% |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
478.05 |
2.09% |
2.24% |
| 房地产业 |
466.35 |
2.04% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
434.09 |
1.89% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
407.69 |
1.78% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
400.28 |
1.75% |
1.87% |
| 建筑业 |
323.23 |
1.41% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
152.44 |
0.66% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
6.57 |
0.03% |
0.03% |
| 教育 |
6.51 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14027.40 |
51.69% |
54.80% |
| 金融业 |
6716.86 |
24.75% |
26.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
740.35 |
2.73% |
2.89% |
| 采矿业 |
602.56 |
2.22% |
2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
589.52 |
2.17% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
566.80 |
2.09% |
2.21% |
| 租赁和商务服务业 |
534.11 |
1.97% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
474.74 |
1.74% |
1.85% |
| 房地产业 |
447.04 |
1.65% |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
371.01 |
1.37% |
1.45% |
| 建筑业 |
302.24 |
1.11% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
205.15 |
0.76% |
0.80% |
| 教育 |
9.12 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
7.57 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12215.41 |
44.65% |
47.90% |
| 金融业 |
7390.27 |
27.02% |
28.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1092.07 |
3.99% |
4.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
742.01 |
2.71% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
738.12 |
2.69% |
2.89% |
| 采矿业 |
659.72 |
2.41% |
2.59% |
| 租赁和商务服务业 |
616.57 |
2.25% |
2.42% |
| 房地产业 |
542.96 |
1.98% |
2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
443.63 |
1.62% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
397.71 |
1.46% |
1.56% |
| 建筑业 |
370.94 |
1.36% |
1.45% |
| 卫生和社会工作 |
266.13 |
0.97% |
1.04% |
| 教育 |
14.20 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.95 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13988.04 |
45.84% |
49.00% |
| 金融业 |
8561.39 |
28.06% |
29.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
970.95 |
3.18% |
3.40% |
| 租赁和商务服务业 |
787.35 |
2.58% |
2.76% |
| 采矿业 |
656.66 |
2.15% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
613.13 |
2.01% |
2.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
603.93 |
1.98% |
2.12% |
| 房地产业 |
583.53 |
1.91% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
505.20 |
1.66% |
1.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
478.42 |
1.56% |
1.68% |
| 建筑业 |
383.92 |
1.26% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
369.05 |
1.21% |
1.29% |
| 教育 |
29.45 |
0.10% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12925.45 |
42.39% |
45.58% |
| 金融业 |
9890.79 |
32.44% |
34.88% |
| 租赁和商务服务业 |
888.34 |
2.91% |
3.13% |
| 房地产业 |
754.09 |
2.47% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
584.11 |
1.92% |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
561.07 |
1.84% |
1.98% |
| 采矿业 |
561.04 |
1.84% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
490.53 |
1.61% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
476.60 |
1.57% |
1.68% |
| 建筑业 |
474.92 |
1.56% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
362.56 |
1.19% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
237.59 |
0.78% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
109.88 |
0.36% |
0.39% |
| 教育 |
39.72 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17419.95 |
45.14% |
48.30% |
| 金融业 |
11796.46 |
30.57% |
32.71% |
| 房地产业 |
1045.22 |
2.71% |
2.90% |
| 租赁和商务服务业 |
1010.89 |
2.62% |
2.80% |
| 采矿业 |
881.57 |
2.28% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
723.00 |
1.87% |
2.00% |
| 建筑业 |
591.92 |
1.53% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
587.21 |
1.52% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
541.96 |
1.40% |
1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
518.45 |
1.34% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.28 |
0.99% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
334.01 |
0.87% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
162.79 |
0.42% |
0.45% |
| 教育 |
65.34 |
0.17% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.46 |
0.00% |
0.00% |