南方崇元纯债债券C
(010354)公募债券型
1.1600
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2050
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.010000 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.015000 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-02-22 |