广发价值核心混合A

(010377)公募混合型
+添加自选
0.9114 2.47%+0.0225
单位净值 [2025-12-17]
0.9114
累计净值 [2025-12-17]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月：-6.15%
  • 最近一季：-5.64%
  • 最近半年：14.79%
  • 今年以来：54.82%
  • 最近一年：51.50%
  • 最近两年：85.55%
  • 最近三年：69.37%
  • 成立以来：-8.86%
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金经理：吴远怡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：65.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 303787.82 46.99% 68.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 91376.91 14.13% 20.66%
采矿业 31697.60 4.90% 7.17%
租赁和商务服务业 8634.95 1.34% 1.95%
科学研究和技术服务业 6844.80 1.06% 1.55%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 206136.28 37.42% 82.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 14467.90 2.63% 5.79%
批发和零售业 12030.37 2.18% 4.82%
科学研究和技术服务业 10052.77 1.82% 4.02%
采矿业 7061.63 1.28% 2.83%
文化、体育和娱乐业 58.21 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 124899.33 28.39% 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 36402.51 8.28% 19.47%
租赁和商务服务业 15089.59 3.43% 8.07%
金融业 4845.31 1.10% 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 3000.63 0.68% 1.60%
采矿业 2074.10 0.47% 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 670.62 0.15% 0.36%