0.9235
0.47%+0.0043
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:6.59%
- 最近一季:15.16%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:8.05%
- 最近一年:-7.75%
- 最近两年:4.29%
- 最近三年:-8.65%
- 成立以来:-7.65%
- 成立日期:2020-11-02
- 基金经理:杨嘉文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61049.48 |
55.54% |
73.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5801.36 |
5.28% |
6.95% |
金融业 |
5383.84 |
4.90% |
6.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3433.81 |
3.12% |
4.12% |
农、林、牧、渔业 |
2919.87 |
2.66% |
3.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2465.84 |
2.24% |
2.96% |
科学研究和技术服务业 |
1124.75 |
1.02% |
1.35% |
批发和零售业 |
726.13 |
0.66% |
0.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.90 |
0.49% |
0.64% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
50179.29 |
52.38% |
66.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9271.68 |
9.68% |
12.27% |
金融业 |
7143.34 |
7.46% |
9.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2956.26 |
3.09% |
3.91% |
农、林、牧、渔业 |
2138.70 |
2.23% |
2.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1270.56 |
1.33% |
1.68% |
批发和零售业 |
746.07 |
0.78% |
0.99% |
采矿业 |
637.94 |
0.67% |
0.84% |
科学研究和技术服务业 |
615.63 |
0.64% |
0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
529.51 |
0.55% |
0.70% |
建筑业 |
95.40 |
0.10% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
4.39 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40984.23 |
56.54% |
65.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7995.70 |
11.03% |
12.71% |
金融业 |
5289.15 |
7.30% |
8.41% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3047.46 |
4.20% |
4.84% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1480.70 |
2.04% |
2.35% |
农、林、牧、渔业 |
1040.68 |
1.44% |
1.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1010.00 |
1.39% |
1.61% |
科学研究和技术服务业 |
876.99 |
1.21% |
1.39% |
采矿业 |
515.77 |
0.71% |
0.82% |
建筑业 |
406.45 |
0.56% |
0.65% |
房地产业 |
252.35 |
0.35% |
0.40% |
卫生和社会工作 |
7.98 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41116.56 |
56.10% |
66.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5100.52 |
6.96% |
8.31% |
金融业 |
4822.85 |
6.58% |
7.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2722.58 |
3.71% |
4.43% |
批发和零售业 |
2622.58 |
3.58% |
4.27% |
农、林、牧、渔业 |
1249.54 |
1.70% |
2.04% |
科学研究和技术服务业 |
1086.87 |
1.48% |
1.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
853.13 |
1.16% |
1.39% |
采矿业 |
554.36 |
0.76% |
0.90% |
住宿和餐饮业 |
515.07 |
0.70% |
0.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
432.10 |
0.59% |
0.70% |
房地产业 |
310.23 |
0.42% |
0.51% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45266.88 |
65.42% |
74.02% |
金融业 |
5602.75 |
8.10% |
9.16% |
批发和零售业 |
2273.71 |
3.29% |
3.72% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2025.11 |
2.93% |
3.31% |
农、林、牧、渔业 |
1808.02 |
2.61% |
2.96% |
卫生和社会工作 |
1795.86 |
2.60% |
2.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1036.44 |
1.50% |
1.69% |
建筑业 |
792.86 |
1.15% |
1.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
548.34 |
0.79% |
0.90% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47853.10 |
67.43% |
72.55% |
金融业 |
7066.12 |
9.96% |
10.71% |
批发和零售业 |
5140.24 |
7.24% |
7.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2038.67 |
2.87% |
3.09% |
科学研究和技术服务业 |
20.81 |
0.03% |
0.03% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55584.86 |
61.80% |
75.73% |
金融业 |
9885.49 |
10.99% |
13.47% |
批发和零售业 |
5412.23 |
6.02% |
7.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2472.48 |
2.75% |
3.37% |
科学研究和技术服务业 |
33.81 |
0.04% |
0.05% |
住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63342.72 |
46.28% |
75.83% |
金融业 |
10392.50 |
7.59% |
12.44% |
批发和零售业 |
5262.17 |
3.84% |
6.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2552.22 |
1.86% |
3.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1278.93 |
0.93% |
1.53% |
采矿业 |
674.58 |
0.49% |
0.81% |
科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
114461.34 |
48.66% |
74.76% |
金融业 |
14600.23 |
6.21% |
9.54% |
批发和零售业 |
11113.36 |
4.72% |
7.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8211.07 |
3.49% |
5.36% |
租赁和商务服务业 |
2115.41 |
0.90% |
1.38% |
科学研究和技术服务业 |
2091.96 |
0.89% |
1.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.22% |
0.34% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
161603.31 |
57.53% |
88.02% |
金融业 |
8572.22 |
3.05% |
4.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6925.77 |
2.47% |
3.77% |
批发和零售业 |
3652.91 |
1.30% |
1.99% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2299.82 |
0.82% |
1.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
546.77 |
0.19% |
0.30% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |