工银健康生活混合A

(010393)公募混合型健康生活
+添加自选
0.6183 2.01%+0.0124
单位净值 [2024-04-30]
0.6183
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.57%
  • 最近一季：3.19%
  • 最近半年：-18.14%
  • 今年以来：-12.21%
  • 最近一年：-21.95%
  • 最近两年：-22.08%
  • 最近三年：-47.22%
  • 成立以来：-38.17%
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金经理：谭冬寒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
实时情况
工银健康生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.70% 129.81 9445.27 9.21% -48.75 (-37.55%)
2 000999 华润三九 6.86% 149.71 7445.02 7.26% 13.77 (9.20%)
3 600276 恒瑞医药 5.68% 136.25 6162.41 6.01% 68.81 (50.50%)
4 300015 爱尔眼科 5.56% 381.64 6037.54 5.89% 96.42 (25.26%)
5 002223 鱼跃医疗 5.40% 169.58 5864.00 5.72% -4.35 (-2.57%)
6 603456 九洲药业 4.95% 222.04 5375.68 5.24% 59.82 (26.94%)
7 002821 凯莱英 4.88% 45.61 5294.76 5.16% 20.93 (45.89%)
8 600085 同仁堂 3.92% 79.25 4255.49 4.15% -1.22 (-1.54%)
9 002737 葵花药业 3.36% 140.51 3650.45 3.56% 新增
10 300122 智飞生物 3.28% 58.18 3555.38 3.47% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 9.11% 178.56 11126.07 10.28% 19.80 (11.09%)
2 000999 华润三九 6.75% 135.94 8246.05 7.62% 7.43 (5.47%)
3 002223 鱼跃医疗 5.12% 173.93 6259.66 5.78% 28.61 (16.45%)
4 300760 迈瑞医疗 4.62% 18.82 5641.34 5.21% -10.34 (-54.94%)
5 300015 爱尔眼科 4.33% 285.22 5290.83 4.89% -17.85 (-6.26%)
6 600085 同仁堂 3.79% 80.47 4631.60 4.28% -58.87 (-73.16%)
7 603456 九洲药业 3.62% 162.22 4418.96 4.08% 25.13 (15.49%)
8 300396 迪瑞医疗 3.04% 114.39 3716.53 3.43% 9.24 (8.08%)
9 600422 昆药集团 2.88% 169.79 3518.05 3.25% -21.00 (-12.37%)
10 600276 恒瑞医药 2.64% 67.44 3230.18 2.98% 0.00 (0.00%)
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