各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 3.39 | 3.38 | 1.00 | 29.40% | 29.53% | 2.31 | 68.41% | 68.28% | 0.02 | 0.60% | 0.60% | 0.05 | 1.59% | 1.59% |
| 2021-06-30 | 4.16 | 4.01 | 0.79 | 15.83% | 19.04% | 2.64 | 65.81% | 63.29% | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.19 | 4.82% | 4.64% |