中加科享混合A
(010398)公募混合型
1.0368
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-01]
1.0368
累计净值 [2022-11-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：-2.95%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 83.97 | 2.02% | 62.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.56 | 1.21% | 37.58% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 319.67 | 7.68% | 53.65% |
| 房地产业 | 86.72 | 2.08% | 14.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.24 | 1.76% | 12.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.54 | 1.09% | 7.64% |
| 金融业 | 44.40 | 1.07% | 7.45% |
| 采矿业 | 22.90 | 0.55% | 3.84% |
| 批发和零售业 | 2.03 | 0.05% | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.03% | 0.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1735.53 | 10.34% | 52.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826.33 | 4.92% | 25.20% |
| 房地产业 | 159.30 | 0.95% | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.28 | 0.81% | 4.16% |
| 采矿业 | 118.19 | 0.70% | 3.60% |
| 建筑业 | 92.74 | 0.55% | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.44 | 0.54% | 2.79% |
| 金融业 | 78.62 | 0.47% | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.56 | 0.13% | 0.66% |
| 批发和零售业 | 12.34 | 0.07% | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.06 | 0.02% | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 2.57 | 0.02% | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.00% | 0.02% |