各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 12.63% | 14.07% | 0.35 | 83.55% | 82.18% | 0.02 | 3.64% | 3.58% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 4.45 | 3.88 | 1.39 | 21.13% | 31.19% | 2.83 | 72.85% | 63.56% | 0.18 | 4.62% | 4.03% | 0.05 | 1.40% | 1.22% |
| 2021-06-30 | 5.78 | 5.05 | 1.33 | 11.90% | 23.03% | 4.14 | 82.00% | 71.64% | 0.25 | 5.04% | 4.40% | 0.05 | 1.06% | 0.93% |