中加科享混合C
(010399)公募混合型
1.0285
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-01]
1.0285
累计净值 [2022-11-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：-3.28%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 3.23% | 3.18% | 0.40 | 93.43% | 93.53% | 0.01 | 3.27% | 3.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 12.63% | 14.07% | 0.35 | 83.55% | 82.18% | 0.02 | 3.64% | 3.58% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-03-31 | 2.19 | 1.68 | 0.33 | 19.54% | 14.96% | 1.23 | 42.84% | 56.22% | 0.28 | 16.73% | 12.82% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 4.45 | 3.88 | 1.39 | 21.13% | 31.19% | 2.83 | 72.85% | 63.56% | 0.18 | 4.62% | 4.03% | 0.05 | 1.40% | 1.22% |
| 2021-09-30 | 7.40 | 6.20 | 1.44 | 23.24% | 19.48% | 5.11 | 63.15% | 69.12% | 0.77 | 12.38% | 10.37% | 0.08 | 1.23% | 1.03% |
| 2021-06-30 | 5.78 | 5.05 | 1.33 | 11.90% | 23.03% | 4.14 | 82.00% | 71.64% | 0.25 | 5.04% | 4.40% | 0.05 | 1.06% | 0.93% |
| 2021-03-31 | 6.47 | 4.92 | 0.95 | 19.41% | 14.76% | 4.75 | 65.09% | 73.45% | 0.38 | 7.71% | 5.87% | 0.08 | 1.70% | 1.29% |