富国融泰三个月定开混合发起式
(010400)公募混合型
0.7233
-0.54%-0.0039
单位净值 [2025-03-28]
0.7233
累计净值 [2025-03-28]
0.7194
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：-16.82%
- 最近三年：-18.29%
- 成立以来：-27.67%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.87 | 6.84 | 6.47 | 94.18% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 15.88 | 15.48 | 14.60 | 91.70% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 7.44% | 7.25% | 0.13 | 0.86% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 15.83 | 15.81 | 14.94 | 94.33% | 94.33% | 0.10 | 0.63% | 0.63% | 0.79 | 5.01% | 5.00% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 32.69 | 32.64 | 30.68 | 93.85% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 6.12% | 6.11% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 34.51 | 34.46 | 32.59 | 94.45% | 94.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 5.53% | 5.52% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 38.02 | 37.90 | 35.33 | 92.89% | 92.92% | 0.10 | 0.27% | 0.27% | 1.78 | 4.70% | 4.68% | 0.81 | 2.14% | 2.13% |
| 2021-12-31 | 40.35 | 39.97 | 37.81 | 93.64% | 93.70% | 0.43 | 1.07% | 1.06% | 1.87 | 4.69% | 4.64% | 0.24 | 0.60% | 0.60% |
| 2021-06-30 | 10.35 | 10.30 | 9.76 | 94.23% | 94.25% | 0.03 | 0.32% | 0.32% | 0.56 | 5.40% | 5.38% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |