安信中债1-3年政策性金融债A
(010406)公募债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-08-02]
1.1024
累计净值 [2024-08-02]
1.0269
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0267 | 1.1024 | +0.02% |
| 2024-08-01 | 1.0265 | 1.1022 | +0.04% |
| 2024-07-31 | 1.0261 | 1.1018 | +0.03% |
| 2024-07-30 | 1.0258 | 1.1015 | +0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0257 | 1.1014 | +0.03% |
| 2024-07-26 | 1.0254 | 1.1011 | +0.00% |
| 2024-07-25 | 1.0254 | 1.1011 | +0.00% |
| 2024-07-24 | 1.0254 | 1.1011 | -0.02% |
| 2024-07-23 | 1.0256 | 1.1013 | +0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0254 | 1.1011 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2024-08-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中债1-3年政策性金融债A | 0.13% | 0.23% | 1.00% | 1.32% | 2.44% | 1.58% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.50% | -3.06% | -6.42% | 6.42% | -10.93% | -2.34% |
| 深成指 | -0.51% | -2.94% | -10.78% | 6.18% | -22.97% | -10.20% |
| 沪深300 | -0.73% | -2.52% | -6.10% | 6.44% | -14.75% | -1.36% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |