安信中债1-3年政策性金融债A
(010406)公募债券型指数型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-08-02]
1.1024
累计净值 [2024-08-02]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0267 | 1.1024 | 0.02% |
| 2024-08-01 | 1.0265 | 1.1022 | 0.04% |
| 2024-07-31 | 1.0261 | 1.1018 | 0.03% |
| 2024-07-30 | 1.0258 | 1.1015 | 0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0257 | 1.1014 | 0.03% |
| 2024-07-26 | 1.0254 | 1.1011 | 0.00% |
| 2024-07-25 | 1.0254 | 1.1011 | 0.00% |
| 2024-07-24 | 1.0254 | 1.1011 | -0.02% |
| 2024-07-23 | 1.0256 | 1.1013 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0254 | 1.1011 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中债1-3年政策性金融债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 5.26亿份 | 111 |
| 2023-09-30 | 8.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.76亿份 | 97 |
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