安信中债1-3年政策性金融债A
(010406)公募固收被动型债券型指数型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-08-02]
1.1024
累计净值 [2024-08-02]
1.0269
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：10.51%
-
成立日期：2020-11-25最新份额：0.01亿最新规模：0.08亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0267 | 1.1024 | +0.02% |
| 2024-08-01 | 1.0265 | 1.1022 | +0.04% |
| 2024-07-31 | 1.0261 | 1.1018 | +0.03% |
| 2024-07-30 | 1.0258 | 1.1015 | +0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0257 | 1.1014 | +0.03% |
| 2024-07-26 | 1.0254 | 1.1011 | +0.00% |
| 2024-07-25 | 1.0254 | 1.1011 | +0.00% |
| 2024-07-24 | 1.0254 | 1.1011 | -0.02% |
| 2024-07-23 | 1.0256 | 1.1013 | +0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0254 | 1.1011 | +0.06% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.89%
跟踪标的：中债1-3年政策性金融债指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-08-02
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2024-08-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中债1-3年政策性金融债A | 0.13% | 0.23% | 1.00% | 1.32% | 2.44% | 1.58% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.50% | -3.06% | -6.42% | 6.42% | -10.93% | -2.34% |
| 深成指 | -0.51% | -2.94% | -10.78% | 6.18% | -22.97% | -10.20% |
| 沪深300 | -0.73% | -2.52% | -6.10% | 6.44% | -14.75% | -1.36% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |