汇安均衡优选混合A
(010412)公募混合型
1.1269
-1.50%-0.0172
单位净值 [2026-06-18]
1.1269
累计净值 [2026-06-18]
1.1372
-0.61%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-3.27%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：43.15%
- 最近两年：61.70%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600350 | 山东高速 | 8.01% | 269.36 | 2882.15 | 0.06% | -181.83 (-67.50%) |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 7.79% | 232.67 | 2803.67 | 0.06% | -93.79 (-40.31%) |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 7.77% | 180.90 | 2794.93 | 0.16% | -108.60 (-60.03%) |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 7.69% | 280.45 | 2765.24 | 0.04% | -147.93 (-52.75%) |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 7.66% | 211.16 | 2755.64 | 0.16% | -125.98 (-59.66%) |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 4.66% | 35.89 | 1677.86 | 0.00% | -7.52 (-20.95%) |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 4.28% | 103.51 | 1541.26 | 0.02% | -29.09 (-28.10%) |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 4.26% | 68.63 | 1533.88 | 0.12% | -12.83 (-18.69%) |
| 9 | 600901 | 江苏金租 | 4.19% | 224.16 | 1506.36 | 0.04% | 新增 |
| 10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 4.19% | 51.43 | 1509.04 | 0.06% | 新增 |