国泰金福三个月定开混合
(010446)公募混合型
0.6847
0.12%+0.0008
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：5.71%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：-3.59%
- 最近三年：-23.05%
- 成立以来：-31.53%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56925.63 |
69.33% |
76.48% |
| 金融业 |
7884.36 |
9.60% |
10.59% |
| 卫生和社会工作 |
3366.93 |
4.10% |
4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1858.59 |
2.26% |
2.50% |
| 采矿业 |
1726.59 |
2.10% |
2.32% |
| 房地产业 |
1398.38 |
1.70% |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1199.86 |
1.46% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.29 |
0.05% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.64 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.28 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59838.46 |
67.72% |
74.36% |
| 金融业 |
8551.77 |
9.68% |
10.63% |
| 卫生和社会工作 |
5254.33 |
5.95% |
6.53% |
| 房地产业 |
3199.74 |
3.62% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2280.47 |
2.58% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1189.21 |
1.35% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.99 |
0.08% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.26 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
19.78 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60462.22 |
69.41% |
74.25% |
| 金融业 |
10255.66 |
11.77% |
12.60% |
| 卫生和社会工作 |
5257.99 |
6.04% |
6.46% |
| 房地产业 |
3460.84 |
3.97% |
4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1138.83 |
1.31% |
1.40% |
| 采矿业 |
796.89 |
0.91% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.29 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.95 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55721.01 |
64.85% |
70.98% |
| 金融业 |
8714.96 |
10.14% |
11.10% |
| 房地产业 |
4590.36 |
5.34% |
5.85% |
| 采矿业 |
3869.27 |
4.50% |
4.93% |
| 卫生和社会工作 |
3448.33 |
4.01% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2107.54 |
2.45% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.29 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.45 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59960.16 |
65.96% |
71.46% |
| 金融业 |
12135.08 |
13.35% |
14.46% |
| 卫生和社会工作 |
5476.76 |
6.02% |
6.53% |
| 采矿业 |
2381.05 |
2.62% |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2142.76 |
2.36% |
2.55% |
| 房地产业 |
1769.05 |
1.95% |
2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.61 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51757.60 |
62.71% |
66.53% |
| 金融业 |
12826.00 |
15.54% |
16.49% |
| 房地产业 |
3734.35 |
4.52% |
4.80% |
| 采矿业 |
2910.00 |
3.53% |
3.74% |
| 卫生和社会工作 |
2792.57 |
3.38% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1659.24 |
2.01% |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
1444.81 |
1.75% |
1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
661.38 |
0.80% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
6.53 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.17 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67512.39 |
68.29% |
75.33% |
| 金融业 |
14372.28 |
14.54% |
16.04% |
| 卫生和社会工作 |
4115.65 |
4.16% |
4.59% |
| 房地产业 |
2083.01 |
2.11% |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1136.24 |
1.15% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
364.91 |
0.37% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
32.93 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55086.54 |
64.23% |
70.01% |
| 金融业 |
13978.92 |
16.30% |
17.77% |
| 卫生和社会工作 |
5641.08 |
6.58% |
7.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
2520.41 |
2.94% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1004.60 |
1.17% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
441.46 |
0.51% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60053.38 |
63.35% |
68.03% |
| 金融业 |
16078.95 |
16.96% |
18.21% |
| 卫生和社会工作 |
10105.21 |
10.66% |
11.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
1033.49 |
1.09% |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
987.94 |
1.04% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58085.09 |
63.54% |
68.22% |
| 金融业 |
18096.04 |
19.79% |
21.25% |
| 卫生和社会工作 |
7208.92 |
7.89% |
8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
900.91 |
0.99% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
839.37 |
0.92% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.25 |
0.02% |
0.02% |