各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 94.76% | 94.81% | 0.00 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 1.82% | 1.80% |
| 2021-06-30 | 2.31 | 2.30 | 0.70 | 30.03% | 30.15% | 1.57 | 68.36% | 68.24% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 1.48% | 1.48% |