中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：14.07%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：何文忠 吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0575 | 1.1365 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0570 | 1.1360 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0562 | 1.1352 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0554 | 1.1344 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0544 | 1.1334 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0539 | 1.1329 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0531 | 1.1321 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 1.0524 | 1.1314 | 0.08% |
| 2024-03-08 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0508 | 1.1298 | 0.08% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉润66个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
何文忠 上任时间：2020-11-10
何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员、流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月30日起任职信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
吴胤希 上任时间：2020-11-10
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-14 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-07 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-06 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-04 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-04 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-01 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |