中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型
1.0941
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1981
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：20.81%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.025000 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.021000 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.012500 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.005000 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.015500 | 2021-06-18 |