中信保诚嘉润66个月定开债
(010462)公募债券型
1.0575
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1365
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:3.92%
- 最近两年:8.09%
- 最近三年:12.22%
- 成立以来:14.07%
- 成立日期:2020-11-10
- 基金经理:何文忠 吴胤希
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:126.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2023-10-16 |
2 | 0.021000 | 2023-05-22 |
3 | 0.012500 | 2022-12-08 |
4 | 0.005000 | 2022-03-24 |
5 | 0.015500 | 2021-06-18 |