国富恒博63个月定期开放债券
(010468)公募债券型
1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1940
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-14 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |