汇添富盛和66个月定开债
(010482)公募债券型
1.0869
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1924
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.005000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.005000 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.005000 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.010500 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.020000 | 2021-09-24 |